CJT Analiza finansowa akcji - Cargojet Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Cargojet Inc. z siedzibą w Kanadzie działa w branży transportu lotniczego i logistyki, świadcząc usługi nocnego transportu lotniczego w zależności od czasu. Podstawowa działalność firmy koncentruje się wokół sieci krajowej obejmującej 15 głównych miast Kanady oraz strategicznych usług międzynarodowych, w tym tras do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Bermudów. Istotnym aspektem działalności Cargojet jest oferowanie dedykowanych samolotów do leasingu i czarteru w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Europie. Kluczowe projekty i inwestycje koncentrują się na poprawie efektywności operacyjnej i poszerzeniu zasięgu globalnego, czego przykładem jest modernizacja floty samolotów i ulepszenia infrastruktury. Poprzez te ulepszenia Cargojet zamierza zwiększyć swoją wydajność i zrównoważony rozwój, wspierając swoją pozycję w wysoce konkurencyjnym sektorze logistyki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 026,90. MM.
dochód operacyjny dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 147,80. MM.
dochód netto dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 145,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 026,90	147,80	145,70
2025-03-31	1 019,50	143,70	123,90
2024-12-31	1 000,80	135,20	108,40
2024-09-30	929,50	83,20	2,30
2024-06-30	897,90	60,40	-16,90
2024-03-31	876,80	67,90	39,30
2023-12-31	877,50	67,60	37,30
2023-09-30	922,60	102,90	75,00
2023-06-30	941,30	131,60	147,70
2023-03-31	978,20	153,80	277,50
2022-12-31	979,90	172,90	190,60
2022-09-30	948,80	205,50	289,80
2022-06-30	905,60	200,80	193,70
2022-03-31	831,10	185,80	21,60
2021-12-31	757,80	172,90	167,40
2021-09-30	709,00	146,90	44,90
2021-06-30	681,80	151,20	37,40
2021-03-31	705,80	166,90	3,40
2020-12-31	668,50	148,30	-87,80
2020-09-30	621,10	128,80	-71,80

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,25.
zysk na akcję rozwodniony dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	9,25	9,00
2025-03-31	7,76	7,67
2024-12-31	6,67	6,68
2024-09-30	0,14	-0,37
2024-06-30	-1,01	-1,44
2024-03-31	2,30	2,24
2023-12-31	2,17	2,17
2023-09-30	4,36	4,35
2023-06-30	8,58	7,88
2023-03-31	16,10	14,08
2022-12-31	11,04	10,14
2022-09-30	16,75	15,28
2022-06-30	11,28	10,70
2022-03-31	1,25	1,19
2021-12-31	9,75	9,51
2021-09-30	2,68	2,64
2021-06-30	2,27	2,24
2021-03-31	0,21	0,22
2020-12-31	-5,63	-5,63
2020-09-30	-4,74	-4,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 292,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to -394,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 102,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	292,60	-394,30	102,10
2025-03-31	313,10	-341,80	16,20
2024-12-31	328,60	-142,70	-216,20
2024-09-30	256,50	0,60	-293,20
2024-06-30	198,80	38,10	-238,80
2024-03-31	209,10	8,80	-204,90
2023-12-31	191,90	-127,50	-38,70
2023-09-30	224,50	-298,00	110,00
2023-06-30	264,00	-405,20	147,70
2023-03-31	247,90	-536,70	242,90
2022-12-31	280,50	-613,10	244,00
2022-09-30	264,00	-517,30	126,80
2022-06-30	249,70	-469,60	68,40
2022-03-31	261,80	-345,00	-79,80
2021-12-31	231,20	-280,40	140,20
2021-09-30	272,30	-265,50	124,60
2021-06-30	280,70	-209,90	80,70
2021-03-31	334,60	-155,60	34,60
2020-12-31	292,60	-127,70	-162,80
2020-09-30	234,50	-128,10	-104,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,76.
p/książka dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,98.
p/tbv dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,12.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,76	1,98	2,12
2025-03-31	11,89	1,75	1,88
2024-12-31	635,62	2,05	2,21
2024-09-30	-112,67	2,70	2,90
2024-06-30	55,59	2,78	2,97
2024-03-31	54,14	2,57	2,75
2023-12-31	26,18	2,21	2,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,67	4,87	5,26
2021-12-31	64,27	4,99	5,47
2021-09-30	93,76	5,88	6,43
2021-06-30	69,50	4,36	4,76
2021-03-31	764,51	4,25	4,63
2020-12-31	-26,65	13,36	18,74
2020-09-30	-32,59	11,76	15,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,02	0,05
2024-09-30	0,00	0,06
2024-06-30	0,02	0,05
2024-03-31	0,02	0,06
2023-12-31	0,03	0,06
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,13	0,09
2023-03-31	0,09	0,04
2022-12-31	0,13	0,05
2022-09-30	0,10	0,04
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	-0,02	0,00
2020-09-30	-0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,20
2025-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,22
2024-12-31	0,00	0,14	0,00	-0,03	0,18
2024-09-30	-0,01	0,00	-0,01	-0,00	0,14
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,14
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,12
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	0,02	0,13
2023-09-30	0,08	0,20	0,09	0,00	0,17
2023-06-30	0,15	0,20	0,09	0,00	0,17
2023-03-31	0,12	0,31	0,18	-0,03	0,16
2022-12-31	0,20	0,50	0,20	-0,09	0,20
2022-09-30	0,13	0,50	0,21	-0,09	0,21
2022-06-30	0,02	0,33	0,17	-0,13	0,23
2022-03-31	0,12	0,04	0,02	-0,16	0,27
2021-12-31	0,04	0,96	0,16	0,08	0,27
2021-09-30	0,04	0,23	0,04	0,13	0,27
2021-06-30	0,03	0,17	0,04	0,15	0,27
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	0,20	0,32
2020-12-31	-0,08	-0,32	-0,12	0,00	0,39
2020-09-30	-0,07	-0,43	-0,10	0,00	0,32

Gross Margins

marża brutto dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Cargojet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,12	0,14
2025-03-31	0,23	0,11	0,14
2024-12-31	0,18	0,00	0,09
2024-09-30	0,16	-0,02	0,07
2024-06-30	0,16	0,04	0,08
2024-03-31	0,16	0,04	0,08
2023-12-31	0,20	0,08	0,11
2023-09-30	0,22	0,16	0,14
2023-06-30	0,23	0,16	0,14
2023-03-31	0,25	0,28	0,16
2022-12-31	0,28	0,31	0,22
2022-09-30	0,29	0,31	0,22
2022-06-30	0,30	0,21	0,22
2022-03-31	0,30	0,03	0,22
2021-12-31	0,32	0,22	0,23
2021-09-30	0,33	0,06	0,21
2021-06-30	0,33	0,05	0,22
2021-03-31	0,37	0,00	0,24
2020-12-31	0,37	-0,13	0,22
2020-09-30	0,36	-0,12	0,21