CJ Analiza finansowa akcji - Cardinal Energy Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

Cardinal Energy Ltd. to kanadyjska spółka zajmująca się ropą naftową i gazem ziemnym, zajmująca się głównie pozyskiwaniem, zagospodarowaniem i produkcją zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Główne obszary działalności Cardinal zlokalizowane są w Albercie, włączając aktywa w regionach Midale, Wainwright i Banff. Firma znana jest z wykorzystywania zaawansowanej technologii i zrównoważonych praktyk w celu zwiększenia wydajności produkcji i zmniejszenia wpływu na środowisko. Kluczowe projekty obejmują wdrożenie technik zalewania wodą i inicjatyw w zakresie sekwestracji CO2, których celem jest przedłużenie życia dojrzałych pól przy jednoczesnym wspieraniu celów zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Cardinal Energy strategicznie stawia na opłacalny wzrost produkcji i rezerw, aby zapewnić długoterminową rentowność i wartość dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 468,07. MM.
dochód operacyjny dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 119,84. MM.
dochód netto dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 87,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	468,07	119,84	87,87
2025-03-31	502,63	153,66	113,00
2024-12-31	497,38	147,24	108,35
2024-09-30	495,52	149,33	102,92
2024-06-30	513,51	168,32	116,96
2024-03-31	486,17	138,41	104,03
2023-12-31	481,12	139,19	103,60
2023-09-30	487,58	209,11	197,07
2023-06-30	490,19	190,42	190,90
2023-03-31	561,41	262,97	261,77
2022-12-31	591,84	300,55	302,69
2022-09-30	579,75	231,33	227,78
2022-06-30	536,94	442,05	457,11
2022-03-31	436,12	354,87	367,62
2021-12-31	368,70	286,76	284,42
2021-09-30	312,13	375,22	365,45
2021-06-30	267,76	131,62	98,46
2021-03-31	212,83	94,29	61,82
2020-12-31	193,21	98,82	-363,16
2020-09-30	212,65	-46,54	-498,24
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,71	0,71
2024-12-31	0,68	0,68
2024-09-30	0,65	0,64
2024-06-30	0,74	0,72
2024-03-31	0,66	0,65
2023-12-31	0,66	0,65
2023-09-30	1,25	1,24
2023-06-30	1,22	1,20
2023-03-31	1,68	1,67
2022-12-31	1,97	1,92
2022-09-30	1,49	1,43
2022-06-30	3,03	2,79
2022-03-31	2,47	2,26
2021-12-31	1,98	1,84
2021-09-30	2,72	2,58
2021-06-30	0,79	0,79
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	-3,20	-3,20
2020-09-30	-4,39	-4,39
2020-06-30	-4,33	-4,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 244,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -243,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	244,55	-243,03	-1,52
2025-03-31	272,42	-175,84	-96,58
2024-12-31	247,54	-163,97	-83,57
2024-09-30	263,77	-162,89	-100,88
2024-06-30	238,78	-136,09	-102,69
2024-03-31	228,54	-134,41	-94,13
2023-12-31	230,26	-114,64	-115,63
2023-09-30	229,64	-105,68	-123,96
2023-06-30	269,32	-110,39	-158,93
2023-03-31	328,31	-116,76	-211,55
2022-12-31	337,26	-116,18	-221,08
2022-09-30	320,55	-89,53	-231,02
2022-06-30	259,64	-92,71	-166,93
2022-03-31	161,89	-65,72	-96,16
2021-12-31	125,12	-46,57	-78,55
2021-09-30	85,96	-46,76	-39,20
2021-06-30	67,50	-24,81	-42,69
2021-03-31	34,76	-34,72	-0,04
2020-12-31	43,52	-50,75	7,22
2020-09-30	62,43	-54,04	-8,39
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,68.
p/książka dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,20.
p/tbv dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,68	1,20	1,20
2025-03-31	9,53	1,12	1,12
2024-12-31	9,88	1,11	1,11
2024-09-30	8,66	1,10	1,10
2024-06-30	10,39	1,19	1,19
2024-03-31	9,90	1,11	1,11
2023-12-31	5,15	1,09	1,09
2023-09-30	6,14	1,28	1,28
2023-06-30	3,98	1,15	1,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,02	1,59	1,59
2021-12-31	1,76	0,95	0,95
2021-09-30	6,32	1,56	1,56
2021-06-30
2021-03-31	21,56	3,43	3,43
2020-12-31	-3,08	3,00	3,00
2020-09-30	-2,10	4,16	4,16
2020-06-30	-2,12	4,12	4,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,14
2025-03-31	0,13	0,16
2024-12-31	0,12	0,17
2024-09-30	0,14	0,18
2024-06-30	0,12	0,22
2024-03-31	0,13	0,22
2023-12-31	0,20	0,25
2023-09-30	0,16	0,20
2023-06-30	0,24	0,25
2023-03-31	0,26	0,21
2022-12-31	0,19	0,05
2022-09-30	0,39	0,12
2022-06-30	0,28	0,02
2022-03-31	0,22	-0,00
2021-12-31	0,43	0,03
2021-09-30	0,12	-0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,04	-0,04
2020-12-31	-0,17	-0,04
2020-09-30	-0,31	-0,10
2020-06-30	-0,27	-0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,12	0,11	0,00	0,27
2025-03-31	0,09	0,12	0,11	0,00	0,25
2024-12-31	0,09	0,11	0,10	0,00	0,27
2024-09-30	0,10	0,11	0,12	0,00	0,24
2024-06-30	0,09	0,11	0,10	0,00	0,23
2024-03-31	0,09	0,11	0,11	0,00	0,24
2023-12-31	0,19	0,24	0,20	0,00	0,23
2023-09-30	0,17	0,22	0,20	0,00	0,28
2023-06-30	0,23	0,31	0,20	0,00	0,28
2023-03-31	0,27	0,40	0,28	0,00	0,35
2022-12-31	0,22	0,34	0,26	0,00	0,36
2022-09-30	0,43	0,67	0,25	0,00	0,35
2022-06-30	0,49	1,15	0,46	0,00	0,26
2022-03-31	0,38	0,95	0,40	0,00	0,18
2021-12-31	0,49	0,76	0,31	0,00	0,10
2021-09-30	0,58	1,45	0,42	0,00	0,11
2021-06-30	0,15	0,39	0,16	0,00	0,11
2021-03-31	0,09	0,22	0,08	0,00	0,04
2020-12-31	-0,32	-0,49	-0,44	0,00	0,05
2020-09-30	-0,42	-0,66	-0,99	0,00	0,12
2020-06-30	-0,41	-0,65	-0,69	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Cardinal Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,22	0,31
2025-03-31	0,58	0,22	0,30
2024-12-31	0,58	0,21	0,30
2024-09-30	0,59	0,23	0,33
2024-06-30	0,57	0,21	0,30
2024-03-31	0,57	0,22	0,31
2023-12-31	0,57	0,40	0,43
2023-09-30	0,57	0,39	0,39
2023-06-30	0,62	0,39	0,39
2023-03-31	0,65	0,47	0,46
2022-12-31	0,66	0,39	0,40
2022-09-30	0,66	0,39	0,40
2022-06-30	0,60	0,85	0,82
2022-03-31	0,56	0,84	0,81
2021-12-31	0,53	0,77	0,78
2021-09-30	0,51	1,17	0,50
2021-06-30	0,51	0,37	0,49
2021-03-31	0,44	0,29	0,43
2020-12-31	0,38	-1,88	0,51
2020-09-30	0,39	-2,34	-0,22
2020-06-30	0,41	-2,09	-0,18