CIX Analiza finansowa akcji - CI Financial Corp. (TSX) Stock

Przegląd

CI Financial Corp. to kanadyjska firma zajmująca się inwestycjami i zarządzaniem majątkiem. Dzięki swojej podstawowej działalności opartej na usługach zarządzania aktywami i majątkiem, CI Financial ugruntowało swoją pozycję znaczącego podmiotu w branży usług finansowych. Spółka zarządza zróżnicowanym portfelem, oferując szeroką gamę funduszy inwestycyjnych oraz usługi doradcze klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Kluczowe inicjatywy obejmują poszerzanie globalnego zasięgu i dywersyfikację ofert inwestycyjnych, czego dowodem są strategiczne przejęcia mające na celu wzmocnienie możliwości cyfrowych i poszerzenie zasięgu rynkowego. CI Financial stale rozwija swoje strategie inwestycyjne, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby rynku i klientów, skutecznie pozycjonując się w konkurencyjnym środowisku finansowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 3 612,10. MM.
dochód operacyjny dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 677,60. MM.
dochód netto dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to -299,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 612,10	677,60	-299,76
2025-03-31	3 846,96	871,11	-265,15
2024-12-31	3 755,08	798,16	-411,05
2024-09-30	3 587,91	786,23	-69,12
2024-06-30	3 502,70	790,28	-53,93
2024-03-31	3 234,71	634,84	-179,39
2023-12-31	3 172,79	720,52	5,02
2023-09-30	3 119,28	801,65	59,02
2023-06-30	3 034,34	829,71	86,32
2023-03-31	2 903,32	815,37	191,58
2022-12-31	2 908,92	857,40	299,76
2022-09-30	2 947,57	922,62	432,94
2022-06-30	2 952,38	956,21	461,89
2022-03-31	2 883,16	961,90	423,30
2021-12-31	2 745,79	959,70	409,33
2021-09-30	2 546,85	902,51	390,64
2021-06-30	2 344,65	862,05	477,39
2021-03-31	2 166,23	814,04	479,94
2020-12-31	2 045,32	782,06	475,98
2020-09-30	2 020,73	787,19	518,52
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,79	-2,79
2024-09-30	-0,46	-0,47
2024-06-30	-0,35	-0,36
2024-03-31	-1,10	-1,09
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,33	0,33
2023-06-30	0,47	0,48
2023-03-31	1,03	1,03
2022-12-31	1,59	1,58
2022-09-30	2,25	2,25
2022-06-30	2,36	2,35
2022-03-31	2,13	2,12
2021-12-31	2,03	2,02
2021-09-30	1,91	1,89
2021-06-30	2,30	2,28
2021-03-31	2,27	2,25
2020-12-31	2,22	2,21
2020-09-30	2,38	2,37
2020-06-30	2,36	2,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 511,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to -576,28. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 84,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	511,43	-576,28	84,03
2025-03-31	589,71	-776,23	207,07
2024-12-31	561,05	-662,32	131,85
2024-09-30	523,47	-805,71	250,61
2024-06-30	460,56	-705,24	132,24
2024-03-31	425,73	-547,95	111,40
2023-12-31	449,41	-524,30	58,30
2023-09-30	436,63	-676,87	195,51
2023-06-30	445,31	-593,21	233,54
2023-03-31	467,50	-674,58	158,00
2022-12-31	478,92	-508,53	-47,54
2022-09-30	585,87	-862,21	-157,14
2022-06-30	665,11	-1 059,66	-251,94
2022-03-31	631,09	-1 327,98	634,55
2021-12-31	665,96	-1 401,88	483,10
2021-09-30	579,52	-873,88	738,95
2021-06-30	537,16	-1 001,92	735,81
2021-03-31	615,76	-559,17	9,08
2020-12-31	541,97	-598,11	421,38
2020-09-30	621,72	-383,90	-148,38
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to -17,09.
p/książka dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 11,19.
p/tbv dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-17,09	11,19	-0,57
2025-03-31	-10,89	10,90	-0,58
2024-12-31	-63,45	5,36	-0,63
2024-09-30	-48,88	2,71	-0,23
2024-06-30	-11,92	2,41	-0,32
2024-03-31	489,96	2,36	-0,23
2023-12-31	38,09	1,79	-0,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,06	2,55	-0,90
2021-12-31	13,53	3,37	-1,44
2021-09-30	10,83	3,20	-1,51
2021-06-30	7,17	2,12	-1,00
2021-03-31	7,23	2,18	-0,73
2020-12-31	7,52	2,21	-0,76
2020-09-30	6,88	2,29	-1,58
2020-06-30	6,91	2,35	-1,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	0,01
2025-03-31	-0,02	0,00
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,04
2024-06-30	-0,00	0,04
2024-03-31	0,02	0,06
2023-12-31	0,04	0,09
2023-09-30	0,04	0,10
2023-06-30	0,05	0,08
2023-03-31	0,07	0,08
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,11
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,07	0,08
2021-09-30	0,08	0,09
2021-06-30	0,11	0,12
2021-03-31	0,11	0,13
2020-12-31	0,11	0,13
2020-09-30	0,13	0,14
2020-06-30	0,15	0,16

Skuteczność zarządzania

długi dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,27.
roic dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,27	-0,04	0,00	0,08
2025-03-31	-0,04	-0,46	-0,06	0,00	0,08
2024-12-31	-0,01	-0,40	-0,01	-0,00	0,08
2024-09-30	-0,01	-0,06	-0,01	-0,02	0,07
2024-06-30	-0,02	-0,11	-0,03	-0,00	0,07
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,09
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,09
2023-09-30	0,01	0,05	0,02	0,02	0,09
2023-06-30	0,02	0,05	0,01	0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,18	0,03	-0,01	0,08
2022-12-31	0,06	0,28	0,07	-0,07	0,10
2022-09-30	0,06	0,28	0,08	-0,08	0,11
2022-06-30	0,06	0,29	0,08	-0,12	0,12
2022-03-31	0,07	0,27	0,08	-0,01	0,11
2021-12-31	0,06	0,25	0,08	-0,05	0,11
2021-09-30	0,08	0,25	0,08	0,09	0,11
2021-06-30	0,10	0,31	0,09	0,05	0,11
2021-03-31	0,10	0,32	0,12	0,02	0,15
2020-12-31	0,11	0,32	0,11	0,09	0,13
2020-09-30	0,12	0,34	0,14	0,02	0,17
2020-06-30	0,12	0,34	0,17	0,12	0,19

Gross Margins

marża brutto dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
marża operacyjna dla CI Financial Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	-0,07	0,23
2025-03-31	0,74	-0,11	0,21
2024-12-31	0,74	-0,02	0,22
2024-09-30	0,74	-0,02	0,23
2024-06-30	0,72	-0,06	0,20
2024-03-31	0,72	0,00	0,23
2023-12-31	0,72	0,02	0,26
2023-09-30	0,71	0,03	0,27
2023-06-30	0,70	0,03	0,27
2023-03-31	0,69	0,07	0,28
2022-12-31	0,67	0,15	0,32
2022-09-30	0,67	0,15	0,32
2022-06-30	0,65	0,16	0,33
2022-03-31	0,64	0,15	0,34
2021-12-31	0,63	0,15	0,35
2021-09-30	0,63	0,15	0,35
2021-06-30	0,63	0,20	0,38
2021-03-31	0,63	0,22	0,39
2020-12-31	0,62	0,23	0,38
2020-09-30	0,63	0,26	0,39
2020-06-30	0,63	0,26	0,39