CIA Analiza finansowa akcji - Champion Iron Limited (TSX) Stock

Przegląd

Champion Iron Limited to australijska firma zajmująca się wydobyciem i poszukiwaniem rud żelaza, zajmująca się przede wszystkim wydobyciem, przetwarzaniem i sprzedażą rudy żelaza. Jej znaczącym przedsięwzięciem, pozycjonowanym jako kluczowy gracz w sektorze metali i górnictwa, jest kompleks wydobywczy Bloom Lake zlokalizowany w południowej części koryta Labrador, najważniejszego okręgu wydobycia rudy żelaza w Kanadzie. Champion Iron koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości koncentratu rudy żelaza, stosując strategię skupioną na wydajności operacyjnej i opłacalności, zapewniając przewagę konkurencyjną na światowym rynku żelaza. Firma angażuje się w praktyki przyjazne dla środowiska i ma na celu przyczynianie się do zrównoważonej produkcji stali, zgodnej ze światowymi standardami ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 1 529,52. MM.
dochód operacyjny dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 183,53. MM.
dochód netto dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 84,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 529,52	183,53	84,47
2025-03-31	1 606,58	318,79	142,04
2024-12-31	1 513,91	289,76	128,70
2024-09-30	1 657,63	450,25	253,42
2024-06-30	1 694,22	534,24	298,89
2024-03-31	1 524,29	427,91	234,19
2023-12-31	1 655,53	526,42	296,62
2023-09-30	1 499,88	402,15	221,56
2023-06-30	1 412,93	335,08	175,81
2023-03-31	1 395,09	371,60	200,71
2022-12-31	1 262,55	396,24	228,14
2022-09-30	1 164,33	419,14	244,73
2022-06-30	1 194,72	554,42	339,80
2022-03-31	1 460,81	881,17	522,59
2021-12-31	1 526,13	969,84	562,87
2021-09-30	1 602,66	1 064,78	615,64
2021-06-30	1 582,65	1 065,47	613,21
2021-03-31	1 281,82	786,67	464,43
2020-12-31	1 060,82	572,87	326,84
2020-09-30	902,37	421,49	236,25
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,25	0,23
2024-09-30	0,49	0,47
2024-06-30	0,58	0,56
2024-03-31	0,45	0,44
2023-12-31	0,57	0,57
2023-09-30	0,43	0,42
2023-06-30	0,34	0,33
2023-03-31	0,39	0,38
2022-12-31	0,44	0,43
2022-09-30	0,48	0,47
2022-06-30	0,67	0,65
2022-03-31	1,03	1,00
2021-12-31	1,12	1,06
2021-09-30	1,24	1,19
2021-06-30	1,26	1,20
2021-03-31	0,97	0,92
2020-12-31	0,69	0,68
2020-09-30	0,51	0,50
2020-06-30	0,28	0,26
2020-03-31	0,20	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 353,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to -611,32. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 172,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	353,76	-611,32	172,80
2025-03-31	304,02	-615,75	23,41
2024-12-31	260,11	-590,82	23,82
2024-09-30	429,17	-502,19	-64,72
2024-06-30	456,71	-412,86	-43,33
2024-03-31	474,58	-354,72	-48,36
2023-12-31	541,84	-297,07	-15,48
2023-09-30	392,66	-250,46	-94,67
2023-06-30	317,50	-220,48	-4,80
2023-03-31	235,98	-249,86	6,90
2022-12-31	72,54	-355,17	-32,40
2022-09-30	163,75	-463,60	69,67
2022-06-30	450,82	-567,33	-126,22
2022-03-31	470,44	-635,47	-118,14
2021-12-31	695,66	-593,55	-118,66
2021-09-30	779,22	-522,76	-155,85
2021-06-30	536,50	-385,18	-63,72
2021-03-31	624,42	-245,09	-26,30
2020-12-31	479,52	-176,08	31,77
2020-09-30	319,44	-129,34	29,99
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 13,86.
p/książka dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 1,37.
p/tbv dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 1,38.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,86	1,37	1,38
2025-03-31	18,36	1,69	1,70
2024-12-31	10,55	1,85	1,85
2024-09-30	11,58	2,43	2,44
2024-06-30	13,10	2,20	2,20
2024-03-31	12,65	2,74	2,75
2023-12-31	9,53	1,63	1,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,56	2,34	2,36
2021-12-31	4,09	2,45	2,47
2021-09-30	4,11	2,43	2,45
2021-06-30	4,23	2,50	2,52
2021-03-31	5,54	3,01	3,04
2020-12-31	7,66	3,66	3,67
2020-09-30	10,25	4,39	4,40
2020-06-30	19,18	5,31	5,34
2020-03-31	26,78	6,36	6,46

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,14
2025-03-31	0,08	0,11
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,13	0,11
2024-06-30	0,12	0,17
2024-03-31	0,13	0,16
2023-12-31	0,16	0,27
2023-09-30	0,10	0,21
2023-06-30	0,13	0,22
2023-03-31	0,10	0,17
2022-12-31	0,11	0,16
2022-09-30	0,14	0,17
2022-06-30	0,24	0,20
2022-03-31	0,40	0,27
2021-12-31	0,45	0,27
2021-09-30	0,42	0,23
2021-06-30	0,41	0,21
2021-03-31	0,32	0,17
2020-12-31	0,22	0,13
2020-09-30	0,17	0,09
2020-06-30	0,09	0,06
2020-03-31	0,09	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to -0,13.
okroiczny dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,13	0,14
2025-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,13	0,12
2024-12-31	0,10	0,09	0,12	-0,07	0,21
2024-09-30	0,12	0,20	0,15	0,00	0,22
2024-06-30	0,10	0,19	0,12	0,04	0,24
2024-03-31	0,14	0,25	0,15	0,11	0,27
2023-12-31	0,10	0,19	0,12	0,02	0,21
2023-09-30	0,09	0,15	0,10	0,05	0,18
2023-06-30	0,11	0,15	0,10	0,05	0,18
2023-03-31	0,11	0,17	0,11	0,00	0,13
2022-12-31	0,14	0,24	0,14	-0,13	0,10
2022-09-30	0,19	0,24	0,15	-0,13	0,10
2022-06-30	0,32	0,33	0,22	-0,15	0,29
2022-03-31	0,38	0,61	0,34	-0,19	0,31
2021-12-31	0,49	0,82	0,40	-0,02	0,60
2021-09-30	0,57	1,12	0,49	0,07	0,42
2021-06-30	0,61	1,35	0,48	0,05	0,42
2021-03-31	0,53	1,23	0,42	0,30	0,56
2020-12-31	0,41	0,95	0,34	0,33	0,49
2020-09-30	0,31	0,76	0,29	0,26	0,39
2020-06-30	0,16	0,43	0,18	0,20	0,42
2020-03-31	0,13	0,41	0,14	0,22	0,47

Gross Margins

marża brutto dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Champion Iron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,09	0,20
2025-03-31	0,33	0,09	0,19
2024-12-31	0,40	0,15	0,27
2024-09-30	0,44	0,18	0,31
2024-06-30	0,41	0,15	0,28
2024-03-31	0,45	0,18	0,32
2023-12-31	0,41	0,15	0,27
2023-09-30	0,38	0,12	0,24
2023-06-30	0,44	0,12	0,24
2023-03-31	0,44	0,14	0,27
2022-12-31	0,48	0,21	0,36
2022-09-30	0,57	0,21	0,36
2022-06-30	0,68	0,28	0,46
2022-03-31	0,70	0,36	0,60
2021-12-31	0,72	0,37	0,64
2021-09-30	0,72	0,38	0,66
2021-06-30	0,72	0,39	0,67
2021-03-31	0,67	0,36	0,61
2020-12-31	0,60	0,31	0,54
2020-09-30	0,54	0,26	0,47
2020-06-30	0,46	0,17	0,38
2020-03-31	0,48	0,11	0,42