BTE Analiza finansowa akcji - Baytex Energy Corp. (TSX) Stock

Przegląd

Baytex Energy Corp. z siedzibą w Calgary, Alberta, Kanada, działa w sektorze energetycznym, koncentrując się przede wszystkim na pozyskiwaniu, zagospodarowaniu i wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. Działając głównie w kanadyjskich prowincjach Alberta i Saskatchewan, Baytex Energy Corp. koncentruje swoje wysiłki na aktywach o wysokiej stopie zwrotu w zachodnim basenie osadowym Kanady. Ponadto prowadzi znaczącą działalność w regionie Eagle Ford w Teksasie w USA, co przyczynia się do jej silnej obecności w Ameryce Północnej. Strategiczne inicjatywy firmy są dostosowane do optymalizacji produkcji i poprawy efektywności kosztowej poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii i efektywności operacyjnej. Wysiłki te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej na stale rozwijającym się rynku energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 3 161,55. MM.
dochód operacyjny dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 683,98. MM.
dochód netto dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 367,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 161,55	683,98	367,88
2025-03-31	3 345,04	811,23	320,23
2024-12-31	3 328,87	770,86	236,60
2024-09-30	3 355,47	-55,12	-350,76
2024-06-30	3 427,61	-11,06	-408,55
2024-03-31	3 025,77	-202,90	-298,84
2023-12-31	2 712,83	-214,82	-233,36
2023-09-30	2 403,18	828,34	745,28
2023-06-30	2 045,29	893,67	882,82
2023-03-31	2 237,06	1 112,09	850,19
2022-12-31	2 326,08	1 021,84	855,61
2022-09-30	2 251,04	1 200,49	1 066,04
2022-06-30	2 084,18	929,64	833,78
2022-03-31	1 762,39	1 786,90	1 705,81
2021-12-31	1 529,04	1 778,52	1 613,60
2021-09-30	1 272,62	1 160,86	1 271,52
2021-06-30	1 086,89	1 063,80	1 215,36
2021-03-31	849,60	-202,05	23,90
2020-12-31	811,74	-120,19	-2 438,96
2020-09-30	984,53	-261,67	-2 777,90
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,29	0,29
2024-09-30	-0,43	-0,43
2024-06-30	-0,49	-0,49
2024-03-31	-0,39	-0,39
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	1,18	1,17
2023-06-30	1,58	1,57
2023-03-31	1,54	1,52
2022-12-31	1,53	1,52
2022-09-30	1,90	1,87
2022-06-30	1,48	1,46
2022-03-31	3,02	2,97
2021-12-31	2,86	2,82
2021-09-30	2,26	2,24
2021-06-30	2,16	2,15
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	-4,35	-4,35
2020-09-30	-4,96	-4,96
2020-06-30	-4,90	-4,90

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 804,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to -1 255,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to -577,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 804,54	-1 255,45	-577,82
2025-03-31	1 955,81	-1 234,85	-744,14
2024-12-31	1 908,26	-1 279,30	-668,17
2024-09-30	1 913,85	-1 151,02	-765,42
2024-06-30	1 807,84	-1 189,28	-602,32
2024-03-31	1 494,57	-1 668,80	196,93
2023-12-31	1 295,73	-1 511,63	266,25
2023-09-30	1 124,72	-1 505,71	400,48
2023-06-30	991,11	-1 290,80	319,32
2023-03-31	1 158,84	-576,69	-575,70
2022-12-31	1 172,87	-488,99	-678,42
2022-09-30	1 110,00	-452,67	-652,92
2022-06-30	978,54	-413,05	-566,87
2022-03-31	790,38	-353,24	-437,14
2021-12-31	712,38	-310,76	-401,62
2021-09-30	522,83	-296,17	-226,66
2021-06-30	437,56	-219,70	-216,49
2021-03-31	291,51	-230,62	-60,88
2020-12-31	353,10	-314,47	-44,20
2020-09-30	537,10	-402,76	-134,33
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 6,06.
p/książka dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
p/tbv dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,46.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,06	0,46	0,46
2025-03-31	10,17	0,58	0,58
2024-12-31	-8,08	0,71	0,71
2024-09-30	-7,70	0,79	0,79
2024-06-30	-12,70	0,97	0,97
2024-03-31	-15,63	0,95	0,95
2023-12-31	5,01	0,79	0,79
2023-09-30	2,77	0,53	0,53
2023-06-30	4,64	0,89	0,89
2023-03-31	3,05	0,84	0,84
2022-12-31	1,46	0,57	0,57
2022-09-30	2,98	1,17	1,17
2022-06-30	4,32	1,49	1,49
2022-03-31	1,88	1,43	1,43
2021-12-31	1,37	1,00	1,00
2021-09-30	3,18	2,45	2,45
2021-06-30	3,32	2,54	2,54
2021-03-31	168,99	7,52	7,52
2020-12-31	-1,65	6,95	6,95
2020-09-30	-1,45	10,46	10,46
2020-06-30	-1,47	9,21	9,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,06
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	-0,09	-0,00
2024-09-30	-0,09	0,08
2024-06-30	-0,09	0,11
2024-03-31	-0,09	0,11
2023-12-31	0,11	0,17
2023-09-30	0,16	0,20
2023-06-30	0,12	0,15
2023-03-31	0,27	0,27
2022-12-31	0,40	-0,07
2022-09-30	0,25	-0,05
2022-06-30	0,17	-0,06
2022-03-31	0,38	-0,07
2021-12-31	0,47	-0,09
2021-09-30	0,26	-0,11
2021-06-30	0,25	-0,11
2021-03-31	0,03	-0,18
2020-12-31	-0,45	-0,18
2020-09-30	-0,53	-0,20
2020-06-30	-0,52	-0,19

Skuteczność zarządzania

długi dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,31
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,30
2024-12-31	-0,05	0,06	-0,06	-0,00	0,31
2024-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	0,00	0,28
2024-06-30	-0,06	-0,10	-0,05	0,00	0,23
2024-03-31	-0,05	-0,08	-0,04	0,01	0,21
2023-12-31	0,15	0,27	0,10	0,00	0,15
2023-09-30	0,18	0,36	0,12	0,00	0,14
2023-06-30	0,18	0,36	0,12	0,00	0,14
2023-03-31	0,18	0,38	0,21	0,00	0,29
2022-12-31	0,24	0,65	0,28	0,00	0,29
2022-09-30	0,24	0,65	0,28	0,00	0,29
2022-06-30	0,19	0,52	0,22	-0,00	0,26
2022-03-31	0,51	3,17	0,48	0,00	0,22
2021-12-31	0,47	2,79	0,45	0,00	0,20
2021-09-30	0,40	3,31	0,40	0,00	0,16
2021-06-30	0,37	2,79	0,38	0,00	0,14
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,13
2020-12-31	-0,41	-0,83	-1,03	-0,00	0,15
2020-09-30	-0,45	-0,89	-1,26	0,00	0,24
2020-06-30	-0,44	-0,89	-1,16	0,00	0,27

Gross Margins

marża brutto dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Baytex Energy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	0,10	0,24
2025-03-31	0,68	0,07	0,23
2024-12-31	0,69	-0,10	-0,02
2024-09-30	0,69	-0,12	-0,00
2024-06-30	0,67	-0,10	-0,07
2024-03-31	0,66	-0,09	-0,08
2023-12-31	0,65	0,31	0,34
2023-09-30	0,63	0,43	0,44
2023-06-30	0,63	0,43	0,44
2023-03-31	0,68	0,38	0,50
2022-12-31	0,72	0,47	0,53
2022-09-30	0,72	0,47	0,53
2022-06-30	0,73	0,40	0,45
2022-03-31	0,71	0,97	1,01
2021-12-31	0,70	1,06	1,16
2021-09-30	0,67	1,00	0,91
2021-06-30	0,63	1,12	0,98
2021-03-31	0,55	0,03	-0,24
2020-12-31	0,50	-3,00	-0,15
2020-09-30	0,56	-2,82	-0,27
2020-06-30	0,58	-2,44	-0,16