BLX Analiza finansowa akcji - Boralex Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Boralex Inc. to kanadyjska firma zajmująca się energią odnawialną, zajmująca się przede wszystkim rozwojem, budową i eksploatacją obiektów wytwarzających energię odnawialną. Boralex, zajmujący się głównie produkcją energii wiatrowej, wodnej, cieplnej i słonecznej, jest liderem na rynku kanadyjskim, z rosnącym zainteresowaniem i projektami operacyjnymi we Francji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Kluczowe projekty obejmują farmy wiatrowe Seigneurie de Beaupré, jeden z największych kompleksów energetyki wiatrowej w Kanadzie, oraz farmę wiatrową w regionie Niagara. Kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, strategiczny rozwój Boralex opiera się na optymalizacji istniejącej bazy aktywów przy jednoczesnym badaniu innowacyjnych technologii i nowych możliwości rynkowych w celu ulepszenia portfolio odnawialnych źródeł energii. To ukierunkowane podejście do wzrostu gwarantuje, że Boralex pozostanie konkurencyjny w rozwijającym się sektorze energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 830,00. MM.
dochód operacyjny dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 193,00. MM.
dochód netto dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to -10,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	830,00	193,00	-10,00
2025-03-31	822,00	196,00	11,00
2024-12-31	853,00	231,00	36,00
2024-09-30	940,00	271,00	89,00
2024-06-30	959,00	275,00	95,00
2024-03-31	986,00	275,00	100,00
2023-12-31	1 022,00	246,00	78,00
2023-09-30	1 026,00	217,00	55,00
2023-06-30	954,00	173,00	19,00
2023-03-31	910,00	182,00	13,00
2022-12-31	836,00	197,00	30,00
2022-09-30	707,00	185,00	33,00
2022-06-30	731,00	221,00	57,00
2022-03-31	710,00	200,00	31,00
2021-12-31	691,00	186,00	17,00
2021-09-30	689,00	174,00	26,00
2021-06-30	667,00	173,00	40,00
2021-03-31	641,00	171,00	50,00
2020-12-31	633,00	177,00	55,00
2020-09-30	618,00	191,00	3,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,11	0,11
2024-12-31	0,35	0,35
2024-09-30	0,87	0,86
2024-06-30	0,92	0,93
2024-03-31	0,97	0,98
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	0,54	0,54
2023-06-30	0,18	0,17
2023-03-31	0,13	0,12
2022-12-31	0,29	0,30
2022-09-30	0,32	0,33
2022-06-30	0,56	0,57
2022-03-31	0,30	0,31
2021-12-31	0,17	0,16
2021-09-30	0,25	0,23
2021-06-30	0,39	0,37
2021-03-31	0,50	0,48
2020-12-31	0,56	0,55
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	-0,21	-0,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 126,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to -954,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 578,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	126,00	-954,00	578,00
2025-03-31	157,00	-897,00	483,00
2024-12-31	215,00	-578,00	479,00
2024-09-30	291,00	-393,00	-88,00
2024-06-30	476,00	-339,00	-148,00
2024-03-31	482,00	-225,00	-211,00
2023-12-31	496,00	-268,00	-109,00
2023-09-30	578,00	-695,00	-45,00
2023-06-30	667,00	-696,00	-76,00
2023-03-31	620,00	-710,00	380,00
2022-12-31	513,00	-684,00	261,00
2022-09-30	405,00	-257,00	231,00
2022-06-30	362,00	-228,00	328,00
2022-03-31	349,00	-170,00	-155,00
2021-12-31	345,00	-433,00	75,00
2021-09-30	323,00	-524,00	238,00
2021-06-30	349,00	-546,00	150,00
2021-03-31	362,00	-563,00	189,00
2020-12-31	362,00	-247,00	0,00
2020-09-30	361,00	-66,00	-288,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 296,19.
p/książka dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,59.
p/tbv dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	296,19	1,59	8,21
2025-03-31	83,07	1,48	3,63
2024-12-31	33,39	1,47	3,50
2024-09-30	39,08	1,75	4,05
2024-06-30	35,00	1,66	3,88
2024-03-31	40,62	1,57	3,94
2023-12-31	46,81	1,60	3,86
2023-09-30		1,43	3,57
2023-06-30	161,16
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	235,02	3,30	-25,94
2021-12-31	147,92	3,29	-21,47
2021-09-30	97,41	3,22	-22,82
2021-06-30	97,96	3,24	-22,95
2021-03-31	80,33	3,11	-27,70
2020-12-31	73,03	4,05	-15,57
2020-09-30	1 337,88	4,14	56,53
2020-06-30	-188,78	4,64	-44,95

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,00	0,01
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,01	-0,00
2020-12-31	0,01	-0,00
2020-09-30	0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,02
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03
2024-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,03	0,05
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,08
2024-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,08
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	0,02	0,09
2023-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,03	0,10
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,12
2023-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,11
2023-03-31	0,01	0,02	0,00	0,05	0,11
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	0,07	0,07
2022-09-30	0,01	0,03	0,01	0,07	0,07
2022-06-30	0,01	0,05	0,01	0,08	0,06
2022-03-31	0,00	0,02	0,01	0,00	0,07
2021-12-31	0,01	0,02	0,00	-0,00	0,06
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2021-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,07
2021-03-31	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,07
2020-12-31	0,01	0,06	0,01	0,03	0,07
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
2020-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Boralex Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	0,01	0,24
2025-03-31	0,77	0,04	0,27
2024-12-31	0,72	0,09	0,29
2024-09-30	0,71	0,10	0,29
2024-06-30	0,68	0,10	0,28
2024-03-31	0,63	0,08	0,24
2023-12-31	0,59	0,07	0,21
2023-09-30	0,59	0,03	0,18
2023-06-30	0,63	0,03	0,18
2023-03-31	0,69	0,03	0,20
2022-12-31	0,80	0,05	0,26
2022-09-30	0,80	0,05	0,26
2022-06-30	0,79	0,08	0,30
2022-03-31	0,78	0,04	0,28
2021-12-31	0,76	0,02	0,26
2021-09-30	0,76	0,04	0,25
2021-06-30	0,76	0,06	0,26
2021-03-31	0,75	0,08	0,27
2020-12-31	0,76	0,09	0,28
2020-09-30	0,78	0,00	0,31
2020-06-30	0,78	-0,03	0,29