AUAG Analiza finansowa akcji - Auxico Resources Canada Inc. (CNSX) Stock

Przegląd

Auxico Resources Canada Inc., z siedzibą w Kanadzie, działa głównie w sektorze wydobywczym, specjalizując się w wydobyciu i handlu metalami szlachetnymi i materiałami ziem rzadkich. Firma zrealizowała kilka kluczowych projektów, głównie w Kolumbii, Brazylii i Demokratycznej Republice Konga, gdzie zarządza pozyskiwaniem i potencjalną dystrybucją tantalu, niobu i cyny. Materiały te mają kluczowe znaczenie w produkcji elektroniki, stopów stali i innych technologii o wysokiej wydajności. Poza ekstrakcją, Auxico zajmuje się rozwojem innowacyjnych procesów metalurgicznych mających na celu poprawę zrównoważonego rozwoju i wydajności przetwarzania minerałów. To strategiczne położenie pozwala Auxico zaspokoić globalny popyt, szczególnie w branżach zależnych od zaawansowanych komponentów technologicznych i pierwiastków ziem rzadkich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to 0,26. MM.
dochód operacyjny dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to -6,56. MM.
dochód netto dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to 11,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2023-09-30	0,26	-6,56	11,60
2023-06-30	0,63	-5,15	15,41
2023-03-31	0,71	-8,73	8,87
2022-12-31	0,62	-9,38	38,78
2022-09-30	0,45	-9,39	35,09
2022-06-30	0,05	-9,25	-36,81
2022-03-31	0,58	-6,00	-33,82
2021-12-31	0,77	-5,34	-71,84
2021-09-30	0,77	-4,42	-83,48
2021-06-30	0,80	-3,01	-15,24
2021-03-31	0,19	-2,18	-9,76
2020-12-31		-1,32	-8,90
2020-09-30		-0,98	-3,19
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2023-09-30
2023-06-30	0,20	0,18
2023-03-31	0,12	0,13
2022-12-31	0,55	0,53
2022-09-30	0,51	0,48
2022-06-30	-0,55	-0,55
2022-03-31	-0,53	-0,53
2021-12-31	-1,20	-1,20
2021-09-30	-1,52	-1,52
2021-06-30	-0,30	-0,30
2021-03-31	-0,21	-0,21
2020-12-31	-0,20	-0,20
2020-09-30	-0,07
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to -3,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to 0,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to 1,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2023-09-30	-3,40	0,19	1,10
2023-06-30	-4,38	0,53	0,44
2023-03-31	-5,14	-1,07	-0,07
2022-12-31	-5,45	-1,48	7,10
2022-09-30	-5,61	-2,00	7,16
2022-06-30	-5,02	-2,16	7,00
2022-03-31	-4,57	1,64	7,42
2021-12-31	-5,11	-0,47	5,69
2021-09-30	-5,59	-0,38	8,24
2021-06-30	-5,39	-0,28	8,56
2021-03-31	-5,07	-2,71	9,61
2020-12-31	-2,70	-0,40	4,23
2020-09-30	-0,99	-0,32	1,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to 1,92.
roic dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to 12,16.
zdechlak dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to -2,69.
okroiczny dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to -3,46.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2023-09-30	1,92		12,16	-2,69	-3,46
2023-06-30	4,84		1,02	-0,22	-0,29
2023-03-31	3,53		0,35	-0,25	-0,20
2022-12-31	-3,01
2022-09-30	-3,01
2022-06-30	-2,19		-3,13	-0,04	-1,09
2022-03-31	-3,45		-0,83	0,26	-0,28
2021-12-31	-4,62				-0,90
2021-09-30	-34,25				-0,90
2021-06-30	-12,50		-2,73	0,52	-0,97
2021-03-31	-348,30		-1,45	0,27	-0,75
2020-12-31	-117,67		-4,19	0,53	-1,27
2020-09-30	-39,83		-15,31	1,34	-4,77
2020-06-30	-0,40	-0,59	-1,25	1,49	-0,95
2020-03-31	-0,46	-0,59

Gross Margins

marża brutto dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to 0,80.
marża netto dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to 24,46.
marża operacyjna dla Auxico Resources Canada Inc. od 30 września 2023 to -8,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2023-09-30	0,80	24,46	-8,18
2023-06-30	0,80	24,46	-8,18
2023-03-31	0,80	12,46	-12,25
2022-12-31	-11,23	78,31	-20,96
2022-09-30	-11,23	78,31	-20,96
2022-06-30	-0,93	-281,56	-163,82
2022-03-31	-0,63	-24,68	-10,11
2021-12-31	0,25	-32,65	-6,81
2021-09-30	0,25	-39,95	-5,75
2021-06-30	0,25	-19,12	-3,43
2021-03-31	0,30	-51,96	-11,14
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31