ATY Analiza finansowa akcji - Atico Mining Corporation (TSXV) Stock

Przegląd

Atico Mining Corporation to kanadyjska firma zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i przetwarzaniem metali nieszlachetnych i szlachetnych. Działając głównie w Ameryce Łacińskiej, Atico koncentruje się na optymalizacji dojrzałych projektów i rozwoju aktywów poszukiwawczych. Kluczowe projekty obejmują kopalnię El Roble w Kolumbii, kopalnię wysokiej jakości miedzi i złota z wyrobiskami podziemnymi i zakładem przetwórczym, oraz projekt La Plata w Ekwadorze, który jest aktywem na etapie zasobowym obejmującym złoże rdzenia polimetalicznego zawierającego złoto, srebro, miedź i cynk. Strategiczne podejście Atico kładzie nacisk na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy poprzez zwiększanie efektywności operacyjnej i poszerzanie baz zasobów poprzez staranne poszukiwania i ukierunkowane przejęcia, poparte zaangażowaniem w praktyki zrównoważonego wydobycia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 80,74. MM.
dochód operacyjny dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 10,18. MM.
dochód netto dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -14,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	80,74	10,18	-14,39
2025-03-31	70,49	8,29	-17,39
2024-12-31	68,46	6,15	-17,13
2024-09-30	70,53	-0,10	-3,79
2024-06-30	61,21	-3,70	-5,97
2024-03-31	62,58	-4,69	-5,52
2023-12-31	57,54	-4,78	-5,67
2023-09-30	56,23	-0,39	-6,32
2023-06-30	64,07	2,90	-5,12
2023-03-31	57,30	1,75	-7,60
2022-12-31	65,17	8,79	-3,67
2022-09-30	57,37	9,53	-1,35
2022-06-30	66,06	18,24	5,17
2022-03-31	74,03	21,88	8,14
2021-12-31	72,69	17,41	5,77
2021-09-30	89,67	25,92	14,08
2021-06-30	71,92	17,01	9,04
2021-03-31	71,32	16,54	9,66
2020-12-31	59,57	12,66	7,24
2020-09-30	58,27	9,24	5,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,03	-0,04
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,05
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,04	0,05
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 24,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -15,37. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -7,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24,76	-15,37	-7,15
2025-03-31	15,11	-15,08	-3,85
2024-12-31	16,68	-16,57	-5,32
2024-09-30	20,11	-16,15	-5,52
2024-06-30	13,26	-15,97	-0,84
2024-03-31	7,74	-15,67	-0,99
2023-12-31	8,27	-15,93	0,71
2023-09-30	15,92	-17,98	-0,48
2023-06-30	14,00	-18,08	-2,43
2023-03-31	16,47	-17,57	-1,75
2022-12-31	10,08	-17,48	8,08
2022-09-30	5,94	-16,71	6,37
2022-06-30	13,97	-25,61	10,12
2022-03-31	29,28	-28,33	7,88
2021-12-31	29,85	-29,53	-2,34
2021-09-30	30,56	-27,49	3,54
2021-06-30	25,65	-18,19	0,32
2021-03-31	13,57	-13,42	5,78
2020-12-31	17,88	-11,48	3,11
2020-09-30	15,94	-12,25	-3,11
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,16.
ikra dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,24.
roic dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,26.
zdechlak dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,16	-0,24	-0,26	-0,05	0,22
2025-03-31	-0,03	-0,29	-0,04	-0,02	0,24
2024-12-31	-0,03	-0,28	-0,04	-0,02	0,24
2024-09-30	-0,05	-0,06	-0,07	-0,04	0,15
2024-06-30	-0,05	-0,08	-0,06	-0,11	0,09
2024-03-31	-0,05	-0,09	-0,07	-0,03	0,17
2023-12-31	-0,05	-0,09	-0,07	-0,03	0,17
2023-09-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,07	0,15
2023-06-30	-0,06	-0,07	-0,06	-0,07	0,15
2023-03-31	-0,01	-0,10	-0,08	-0,03	0,18
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	0,04
2022-09-30	0,04	-0,02	-0,01	-0,05	0,04
2022-06-30	0,07	0,07	0,06	-0,02	0,13
2022-03-31	0,12	0,11	0,09	0,10	0,34
2021-12-31	0,12	0,08	0,07	-0,02	0,36
2021-09-30	0,14	0,21	0,17	0,08	0,30
2021-06-30	0,09	0,14	0,11	0,09	0,31
2021-03-31	0,10	0,15	0,11	0,07	0,16
2020-12-31	0,07	0,11	0,09	0,11	0,21
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	0,01	0,22
2020-06-30	0,05	0,07	0,05	0,06	0,24
2020-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,13	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,25.
marża operacyjna dla Atico Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	-0,25	0,12
2025-03-31	0,19	-0,05	-0,00
2024-12-31	0,19	-0,05	-0,00
2024-09-30	0,16	-0,10	-0,06
2024-06-30	0,13	-0,09	-0,07
2024-03-31	0,12	-0,11	-0,01
2023-12-31	0,12	-0,11	-0,01
2023-09-30	0,16	-0,08	0,05
2023-06-30	0,16	-0,08	0,05
2023-03-31	0,29	-0,13	0,03
2022-12-31	0,29	-0,02	0,17
2022-09-30	0,38	-0,02	0,17
2022-06-30	0,41	0,08	0,28
2022-03-31	0,40	0,11	0,30
2021-12-31	0,40	0,08	0,24
2021-09-30	0,38	0,16	0,29
2021-06-30	0,38	0,13	0,24
2021-03-31	0,37	0,14	0,23
2020-12-31	0,30	0,12	0,21
2020-09-30	0,27	0,10	0,16
2020-06-30	0,24	0,07	0,13
2020-03-31	0,19	0,04	0,10