AIM Analiza finansowa akcji - Aimia Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Aimia Inc. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze inwestycji i zarządzania aktywami. Historycznie znana ze swojego zaangażowania w zarządzanie lojalnością za pomocą programów takich jak Aeroplan, firma Aimia przeniosła swoją uwagę na zdywersyfikowaną strategię inwestycyjną. Obecnie firma dąży do tworzenia wartości poprzez portfel obejmujący udziały w różnych branżach, takich jak podróże, handel detaliczny i technologie. Kluczowe projekty obejmują strategiczne inwestycje i partnerstwa mające na celu maksymalizację zysków dla akcjonariuszy, wykorzystując inwestycje kapitału prywatnego i publicznego na całym świecie. Zmiana kierunku działalności Aimia odzwierciedla wysiłki restrukturyzacyjne mające na celu wykorzystanie szerszych możliwości finansowych, poparte ukierunkowaną alokacją aktywów i solidnymi praktykami zarządzania finansami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to 503,00. MM.
dochód operacyjny dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to 15,70. MM.
dochód netto dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -52,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	503,00	15,70	-52,60
2025-03-31	498,30	9,70	-51,90
2024-12-31	487,10	-3,80	-56,40
2024-09-30	437,10	-35,50	-73,30
2024-06-30	396,20	-74,60	-104,70
2024-03-31	312,50	-112,10	-172,40
2023-12-31	207,70	-104,90	-188,00
2023-09-30	133,50	-74,60	-152,10
2023-06-30	577,50	487,10	399,60
2023-03-31	504,90	484,30	438,30
2022-12-31	476,50	461,90	440,10
2022-09-30	481,80	465,40	448,80
2022-06-30	-45,10	-64,10	-65,20
2022-03-31	-3,40	-24,40	-26,90
2021-12-31	12,60	-12,40	-16,40
2021-09-30	28,60	5,00	0,10
2021-06-30	20,50	-5,30	-14,20
2021-03-31	20,00	-2,20	-2,90
2020-12-31	14,30	-7,80	-4,10
2020-09-30	23,10	-8,60	-1,10
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,75	-0,75
2024-09-30	-0,92	-0,92
2024-06-30	-1,29	-1,29
2024-03-31	-2,12	-2,12
2023-12-31	-2,37	-2,37
2023-09-30	-1,99	-1,99
2023-06-30	4,69	4,69
2023-03-31	5,15	5,15
2022-12-31	5,18	5,18
2022-09-30	5,25	5,25
2022-06-30	-0,86	-0,86
2022-03-31	-0,43	-0,43
2021-12-31	-0,32	-0,32
2021-09-30	-0,14	-0,13
2021-06-30	-0,29	-0,29
2021-03-31	-0,17	-0,17
2020-12-31	-0,18	-0,18
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,32	0,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to 43,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -80,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	43,10	-5,80	-80,80
2025-03-31	20,50	35,50	-63,00
2024-12-31	2,10	38,10	-57,80
2024-09-30	-17,10	63,20	32,70
2024-06-30	-7,10	36,20	21,10
2024-03-31	-8,30	-205,30	75,60
2023-12-31	-12,30	-452,00	77,30
2023-09-30	-19,30	-477,50	27,90
2023-06-30	-34,80	86,80	-3,00
2023-03-31	-26,10	288,40	-49,10
2022-12-31	-17,70	526,00	-49,10
2022-09-30	9,50	474,80	-47,30
2022-06-30	12,70	-107,70	-15,20
2022-03-31	15,00	-116,40	-12,60
2021-12-31	21,40	-118,90	-12,60
2021-09-30	-12,30	-69,30	-18,40
2021-06-30	-19,00	44,90	-23,00
2021-03-31	-1,60	44,90	-27,70
2020-12-31	-32,00	108,80	-28,20
2020-09-30	-31,60	172,40	-151,40
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,97.
p/książka dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,66.
p/tbv dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -10,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-4,97	0,66	-10,31
2025-03-31	-4,40	0,47	1,70
2024-12-31	-3,49	0,45	1,59
2024-09-30	-2,56	0,47	1,57
2024-06-30	-1,56	0,47	1,60
2024-03-31	-1,65	0,53	1,55
2023-12-31	-1,98	0,46	1,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-23,40	0,95	0,98
2021-12-31	3 838,26	0,91	0,94
2021-09-30	-27,03	0,92	0,95
2021-06-30
2021-03-31	-144,47	1,00	1,03
2020-12-31	-102,19	0,97	1,00
2020-09-30	-386,79	0,96	1,04
2020-06-30	16,23	0,94	1,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,08	0,19
2025-03-31	-0,13	0,23
2024-12-31	-0,18	0,20
2024-09-30	-0,29	0,22
2024-06-30	-0,28	0,15
2024-03-31	-0,48	0,22
2023-12-31	-0,34	0,28
2023-09-30	1,25	0,35
2023-06-30	14,32	4,03
2023-03-31	-3,40	-1,06
2022-12-31	-3,27	-1,10
2022-09-30	-0,16	-0,05
2022-06-30	-0,04	-0,00
2022-03-31	-0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,06
2021-09-30	-0,03	-0,16
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,07
2020-12-31	-0,02	-0,07
2020-09-30	-0,01	-0,13
2020-06-30	0,05	-0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
ikra dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
roic dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
zdechlak dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05	-0,09	-0,07	-0,00	0,03
2025-03-31	-0,06	-0,10	-0,08	-0,02	0,00
2024-12-31	-0,08	-0,10	-0,09	0,10	-0,02
2024-09-30	-0,11	-0,13	-0,14	0,07	-0,01
2024-06-30	-0,22	-0,23	-0,23	-0,20	-0,01
2024-03-31	-0,23	-0,24	-0,25	-0,52	-0,02
2023-12-31	-0,17	-0,18	-0,19	-0,62	-0,02
2023-09-30	1,11	1,18	0,50	0,07	-0,04
2023-06-30	1,21	1,28	0,60	0,08	-0,05
2023-03-31	1,08	1,15	0,58	0,30	-0,03
2022-12-31	1,02	1,07	0,55	0,56	0,01
2022-09-30	-0,15	1,07	0,55	0,56	0,01
2022-06-30	-0,06	-0,16	-0,19	-0,32	0,04
2022-03-31	-0,04	-0,06	-0,07	-0,30	0,04
2021-12-31	0,00	-0,04	-0,04	-0,28	0,02
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,00	0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	-0,00
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,11	-0,07
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	-0,07
2020-06-30	0,04	0,05	0,06	0,00	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
marża operacyjna dla Aimia Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	-0,10	0,02
2025-03-31	0,24	-0,12	-0,01
2024-12-31	0,21	-0,17	-0,09
2024-09-30	0,13	-0,26	-0,19
2024-06-30	0,01	-0,55	-0,33
2024-03-31	-0,08	-0,91	-0,66
2023-12-31	-0,22	-1,09	-0,52
2023-09-30	0,88	0,70	0,84
2023-06-30	0,97	0,70	0,84
2023-03-31	0,97	0,87	0,92
2022-12-31	0,98	0,93	0,97
2022-09-30	1,25	0,93	0,97
2022-06-30	3,88	1,45	1,42
2022-03-31	-0,30	7,91	6,97
2021-12-31	0,44	-1,30	-0,98
2021-09-30	0,13	0,00	0,17
2021-06-30	0,13	-0,69	-0,26
2021-03-31	0,26	-0,14	-0,11
2020-12-31	0,21	-0,29	-0,55
2020-09-30	-1,53	-0,04	-5,00
2020-06-30	0,81	0,44	-2,02