AFN Analiza finansowa akcji - Ag Growth International Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Ag Growth International Inc. z siedzibą w Kanadzie działa w branży rolniczej, specjalizując się w produkcji i dystrybucji sprzętu do przeładunku zboża i nawozów, rozwiązań do przechowywania oraz systemów opartych na technologii, integralnych dla zastosowań rolniczych i komercyjnych. Firma rozszerzyła swój globalny zasięg poprzez strategiczne przejęcia i innowacje, wychodząc poza produkcję sprzętu i oferując kompleksowe rozwiązania agritech, które optymalizują procesy rolnicze. Kluczowe projekty obejmują rozwój zaawansowanych technologii czujników i systemów automatyzacji mających na celu zwiększenie wydajności i produktywności w zarządzaniu uprawami. Ponieważ sektor rolniczy w coraz większym stopniu skłania się w stronę technologii cyfrowych i zautomatyzowanych, Ag Growth International Inc. zajmuje czołową pozycję w zaspokajaniu pilnych potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju i zwiększonej produkcji żywności w świetle globalnego wzrostu populacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 373,64. MM.
dochód operacyjny dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to 139,06. MM.
dochód netto dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 373,64	139,06	-6,91
2025-03-31	1 376,86	122,31	-38,81
2024-12-31	1 404,71	166,19	-20,08
2024-09-30	1 402,87	151,28	23,93
2024-06-30	1 455,76	167,78	30,98
2024-03-31	1 494,25	188,49	54,47
2023-12-31	1 526,67	176,46	68,89
2023-09-30	1 521,39	149,59	-10,30
2023-06-30	1 513,39	144,26	-28,39
2023-03-31	1 513,07	136,65	-49,40
2022-12-31	1 458,08	132,19	-50,58
2022-09-30	1 411,14	110,85	0,88
2022-06-30	1 322,93	84,97	-6,17
2022-03-31	1 234,58	63,34	13,03
2021-12-31	1 198,52	67,25	10,56
2021-09-30	1 103,11	58,86	11,89
2021-06-30	1 070,65	28,50	-0,30
2021-03-31	1 027,00	25,12	-0,10
2020-12-31	1 000,13	5,68	-61,65
2020-09-30	997,07	25,81	-54,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,05	-1,05
2024-09-30	1,26	1,27
2024-06-30	1,63	1,67
2024-03-31	2,87	2,79
2023-12-31	3,63	3,44
2023-09-30	-0,54	-0,28
2023-06-30	-1,50	-1,32
2023-03-31	-2,61	-2,56
2022-12-31	-2,68	-2,68
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	-0,33	-0,31
2022-03-31	0,69	0,62
2021-12-31	0,56	0,50
2021-09-30	0,63	0,62
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,02
2020-12-31	-3,30	-3,30
2020-09-30	-2,94	-2,93
2020-06-30	-2,44	-2,44
2020-03-31	-2,54	-2,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -38,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -30,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30,74	-38,90	-30,22
2025-03-31	73,41	-41,48	-44,30
2024-12-31	110,82	-36,54	-82,43
2024-09-30	156,07	-46,50	-106,24
2024-06-30	118,51	-48,47	-54,81
2024-03-31	100,15	-44,22	-39,47
2023-12-31	105,63	-43,12	-34,11
2023-09-30	125,51	-38,34	-39,20
2023-06-30	163,09	-49,41	-98,19
2023-03-31	145,20	-53,77	-78,81
2022-12-31	102,17	-85,77	-18,07
2022-09-30	40,38	-101,31	54,70
2022-06-30	5,94	-84,02	78,11
2022-03-31	-6,96	-101,57	120,01
2021-12-31	39,12	-75,32	35,05
2021-09-30	37,11	-54,27	-9,05
2021-06-30	42,82	-58,92	48,38
2021-03-31	72,39	-50,68	23,43
2020-12-31	74,17	-62,70	2,56
2020-09-30	57,88	-78,44	42,91
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -19,94.
p/książka dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,69.
p/tbv dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-19,94	2,69	-3,07
2025-03-31	-32,29	2,17	-2,94
2024-12-31	40,40	3,00	-4,48
2024-09-30	33,49	3,32	-4,46
2024-06-30	17,58	2,92	-4,30
2024-03-31	16,11	3,49	-5,48
2023-12-31	-94,10	3,07	-3,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		2,52
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	74,44	2,92	-2,51
2021-12-31	50,54	2,14	-1,76
2021-09-30	-1 804,36	1,95	-1,53
2021-06-30	-2 331,48	2,52	-1,98
2021-03-31	-6 900,60	2,67	-2,08
2020-12-31	-11,16	2,61	-2,20
2020-09-30	-12,52	2,31	-2,19
2020-06-30	-15,12	2,12	-2,31
2020-03-31	-14,49	2,02	-2,30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,00
2025-03-31	-0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,04	0,01
2024-03-31	0,05	0,01
2023-12-31	-0,00	0,00
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,01	-0,01
2022-09-30	-0,00	-0,01
2022-06-30	0,01	-0,01
2022-03-31	0,01	-0,01
2021-12-31	0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,05	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,00
2020-06-30	-0,04	0,01
2020-03-31	-0,04	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
roic dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,12	-0,03	-0,01	0,06
2025-03-31	-0,01	-0,06	-0,02	-0,01	0,09
2024-12-31	0,01	-0,06	0,02	0,00	0,13
2024-09-30	0,02	0,08	0,02	0,01	0,10
2024-06-30	0,03	0,19	0,04	0,01	0,08
2024-03-31	0,04	0,26	0,06	0,02	0,09
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,04	0,10
2023-09-30	-0,02	-0,10	-0,02	0,01	0,13
2023-06-30	-0,03	-0,10	-0,02	0,01	0,13
2023-03-31	-0,03	-0,18	-0,04	0,01	0,12
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,03
2022-09-30	-0,00	-0,02	0,00	-0,00	0,03
2022-06-30	0,01	-0,02	-0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,01	0,05	0,01	0,01	-0,01
2021-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,03
2021-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,02	0,03
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,03
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,06
2020-12-31	-0,04	-0,17	-0,05	0,01	0,07
2020-09-30	-0,04	-0,14	-0,05	-0,00	0,05
2020-06-30	-0,03	-0,11	-0,04	0,01	0,06
2020-03-31	-0,03	-0,11	-0,04	-0,07	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Ag Growth International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	-0,03	0,09
2025-03-31	0,32	-0,01	0,12
2024-12-31	0,32	0,02	0,10
2024-09-30	0,32	0,02	0,12
2024-06-30	0,32	0,04	0,12
2024-03-31	0,31	0,05	0,12
2023-12-31	0,30	-0,01	0,10
2023-09-30	0,30	-0,02	0,10
2023-06-30	0,29	-0,02	0,10
2023-03-31	0,29	-0,03	0,09
2022-12-31	0,27	0,00	0,08
2022-09-30	0,26	0,00	0,08
2022-06-30	0,25	-0,00	0,06
2022-03-31	0,02	0,01	0,05
2021-12-31	0,24	0,01	0,02
2021-09-30	0,22	0,01	0,05
2021-06-30	0,22	-0,00	0,02
2021-03-31	0,22	-0,00	0,02
2020-12-31	0,21	-0,06	-0,06
2020-09-30	0,23	-0,06	0,03
2020-06-30	0,26	-0,05	0,03
2020-03-31	0,26	-0,05	0,05