TLTD Nie udało się dostarczyć - FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-14	100,85	614	61 921,90
2026-05-12	101,10	15	1 516,50
2026-05-07	101,44	81	8 216,64
2026-05-05	97,88	1 650	161 502,00
2026-05-04	99,18	2 033	201 632,94
2026-05-01	99,78	946	94 391,88
2026-04-09	98,82	756	74 707,92
2026-04-08	95,87	749	71 806,63
2026-04-02	95,70	126	12 058,20
2026-04-01	93,99	57	5 357,43
2026-03-31	91,22	214	19 521,08
2026-03-30	91,06	62	5 645,72
2026-03-27	91,90	35	3 216,50
2026-03-25	92,27	109	10 057,43
2026-03-24	92,27	111	10 241,97
2026-03-23	90,39	2	180,78
2026-03-20	93,29	2	186,58
2026-03-19	93,48	24	2 243,52
2026-03-18	95,10	315	29 956,50
2026-03-17	94,68	61	5 775,48
2026-03-16	93,25	298	27 788,50
2026-03-12	96,35	3 019	290 880,65
2026-03-11	96,71	5 281	510 725,51
2026-03-10	96,45	669	64 525,05
2026-03-09	96,05	109	10 469,45
2026-03-06	96,65	1 663	160 728,95
2026-03-05	98,71	601	59 324,71
2026-03-04	97,86	563	55 095,18
2026-03-02	102,66	50	5 133,00
2026-02-26	102,71	584	59 982,64
2026-02-25	101,82	617	62 822,94
2026-02-24	101,44	661	67 051,84
2026-02-19	101,50	95	9 642,50
2026-02-17	101,32	186	18 845,52
2026-02-13	101,18	680	68 802,40
2026-02-12	102,16	51	5 210,16
2026-02-10	101,01	58	5 858,58
2026-02-09	99,48	1 554	154 591,92
2026-02-04	98,26	62	6 092,12
2026-02-03	97,74	30	2 932,20
2026-01-27	97,64	1 296	126 541,44
2026-01-26	97,12	758	73 616,96
2026-01-23	96,78	679	65 713,62
2026-01-22	95,85	2 727	261 382,95
2026-01-20	96,07	153	14 698,71
2026-01-16	95,73	652	62 415,96
2026-01-15	95,88	609	58 390,92
2026-01-14	95,16	2 025	192 699,00
2026-01-13	95,73	2 035	194 810,55
2026-01-12	95,17	4 932	469 378,44