RWEM Nie udało się dostarczyć - The Advisors' Inner Circle Fund III - Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-14	35,85	1 263	45 278,55
2026-05-13	35,23	176	6 200,48
2026-05-12	35,86	385	13 806,10
2026-05-11	35,92	478	17 169,76
2026-05-06	34,54	2	69,08
2026-05-05	33,49	550	18 419,50
2026-05-04	33,36	1 120	37 363,20
2026-05-01	32,39	588	19 045,32
2026-04-30	33,01	2 065	68 165,65
2026-04-29	33,12	69	2 285,28
2026-04-28	33,33	72	2 399,76
2026-04-24	32,23	215	6 929,45
2026-04-23	32,85	458	15 045,30
2026-04-22	33,10	16 464	544 958,40
2026-04-20	34,84	56	1 951,04
2026-04-17	32,57	2	65,14
2026-04-16	31,99	245	7 837,55
2026-04-15	32,01	594	19 013,94
2026-04-14	31,52	542	17 083,84
2026-04-13	31,25	60	1 875,00
2026-04-10	32,40	19	615,60
2026-04-09	30,79	35	1 077,65
2026-04-08	30,30	156	4 726,80
2026-04-07	29,50	247	7 286,50
2026-04-06	30,59	154	4 710,86
2026-04-02	29,84	72	2 148,48
2026-04-01	29,09	576	16 755,84
2026-03-31	29,98	403	12 081,94
2026-03-27	30,35	449	13 627,15
2026-03-26	30,61	2 594	79 402,34
2026-03-25	30,32	554	16 797,28
2026-03-24	30,73	11 619	357 051,87
2026-03-23	30,15	426	12 843,90
2026-03-20	30,64	261	7 997,04
2026-03-19	30,78	214 567	6 604 372,26
2026-03-18	30,42	154	4 684,68
2026-03-17	31,30	234	7 324,20
2026-03-16	30,69	334	10 250,46
2026-03-13	29,66	402	11 923,32
2026-03-12	31,59	108	3 411,72
2026-03-11	30,22	377	11 392,94
2026-03-10	30,10	376	11 317,60
2026-03-09	29,57	249	7 362,93
2026-03-06	29,71	63	1 871,73
2026-03-05	31,40	51	1 601,40
2026-03-04	31,75	473	15 017,75
2026-02-25	33,57	831	27 896,67
2026-02-24	32,93	279	9 187,47
2026-02-20	32,08	840	26 947,20
2026-02-19	32,70	1 050	34 335,00