QTPI Nie udało się dostarczyć - Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-14	25,50	1 674	42 687,00
2026-05-13	25,63	447	11 456,61
2026-05-12	25,65	938	24 059,70
2026-05-11	25,66	418	10 725,88
2026-05-07	25,59	1 030	26 357,70
2026-05-06	25,60	5 720	146 432,00
2026-05-05	25,49	5 688	144 987,12
2026-04-30	25,55	7	178,85
2026-04-29	25,70	1 865	47 930,50
2026-04-28	25,73	2 131	54 830,63
2026-04-27	25,70	229	5 885,30
2026-04-23	25,77	2	51,54
2026-04-22	25,62	4	102,48
2026-04-20	25,71	466	11 980,86
2026-04-17	25,64	400	10 256,00
2026-04-16	25,63	1	25,63
2026-04-15	25,69	338	8 683,22
2026-04-14	25,71	93	2 391,03
2026-04-13	25,53	2 045	52 208,85
2026-04-10	25,57	519	13 270,83
2026-04-09	25,53	461	11 769,33
2026-04-08	25,44	37	941,28
2026-04-07	25,44	409	10 404,96
2026-04-06	25,39	646	16 401,94
2026-04-02	25,36	562	14 252,32
2026-04-01	25,35	561	14 221,35
2026-03-30	25,35	510	12 928,50
2026-03-27	25,49	1 896	48 329,04
2026-03-26	25,51	1 388	35 407,88
2026-03-25	25,46	1 496	38 088,16
2026-03-24	25,57	326	8 335,82
2026-03-23	25,44	788	20 046,72
2026-03-20	25,67	482	12 372,94
2026-03-19	25,62	88	2 254,56
2026-03-17	25,60	1 071	27 417,60
2026-03-16	25,51	1 731	44 157,81
2026-03-13	25,63	1 305	33 447,15
2026-03-11	25,71	719	18 485,49
2026-03-10	25,80	718	18 524,40
2026-03-09	25,71	520	13 369,20
2026-03-04	25,77	1 183	30 485,91
2026-03-03	25,85	1 431	36 991,35
2026-03-02	25,83	349	9 014,67
2026-02-27	25,88	706	18 271,28
2026-02-26	25,96	73	1 895,08
2026-02-25	25,93	1 351	35 031,43
2026-02-24	25,92	1 437	37 247,04
2026-02-23	25,98	552	14 340,96
2026-02-20	25,93	349	9 049,57
2026-02-19	25,93	3 588	93 036,84