NCA Nie udało się dostarczyć - Nuveen California Municipal Value Fund

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-14	9,63	1 000	9 630,00
2026-05-13	9,66	2 675	25 840,50
2026-05-12	9,72	3 999	38 870,28
2026-05-08	9,46	479	4 531,34
2026-05-07	9,38	2 316	21 724,08
2026-05-06	9,24	12 899	119 186,76
2026-05-05	9,23	13 734	126 764,82
2026-04-16	9,33	9	83,97
2026-04-15	9,49	8	75,92
2026-04-14	9,35	8	74,80
2026-04-08	9,32	126	1 174,32
2026-04-07	9,26	651	6 028,26
2026-04-02	9,45	3 013	28 472,85
2026-03-31	9,25	2 142	19 813,50
2026-03-27	9,04	3 127	28 268,08
2026-03-26	9,10	7 162	65 174,20
2026-03-25	8,92	1 252	11 167,84
2026-03-19	9,39	1 217	11 427,63
2026-03-18	9,49	1 273	12 080,77
2026-03-17	9,41	2 736	25 745,76
2026-03-16	9,27	1 253	11 615,31
2026-03-12	9,41	65	611,65
2026-03-11	9,23	810	7 476,30
2026-03-06	9,33	1 515	14 134,95
2026-03-04	9,58	1 388	13 297,04
2026-03-03	9,55	1 325	12 653,75
2026-03-02	9,62	806	7 753,72
2026-02-27	9,52	2 817	26 817,84
2026-02-26	9,60	18 237	175 075,20
2026-02-25	9,37	3 516	32 944,92
2026-02-24	9,38	4 160	39 020,80
2026-02-23	9,31	6 032	56 157,92
2026-02-13	9,43	2 311	21 792,73
2026-02-12	9,55	1 828	17 457,40
2026-02-10	9,61	2 698	25 927,78
2026-02-09	9,63	12 275	118 208,25
2026-02-05	9,68	6 707	64 923,76
2026-02-04	9,71	1 716	16 662,36
2026-02-03	9,69	9 952	96 434,88
2026-02-02	9,68	6 134	59 377,12
2026-01-30	9,53	465	4 431,45
2026-01-29	9,48	4 293	40 697,64
2026-01-28	9,48	4 526	42 906,48
2026-01-27	9,47	7 689	72 814,83
2026-01-26	9,41	17 713	166 679,33
2026-01-23	9,41	2 027	19 074,07
2026-01-22	9,42	11 733	110 524,86
2026-01-21	9,39	832	7 812,48
2026-01-20	9,38	5 285	49 573,30
2026-01-16	9,35	10 842	101 372,70