MUA Nie udało się dostarczyć - BlackRock MuniAssets Fund, Inc.

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-14	10,79	3 648	39 361,92
2026-05-13	10,78	137	1 476,86
2026-05-06	10,59	21 166	224 147,94
2026-05-05	10,49	672	7 049,28
2026-04-24	10,56	147	1 552,32
2026-04-20	10,73	1 905	20 440,65
2026-04-09	10,76	4	43,04
2026-04-02	10,62	2	21,24
2026-04-01	10,61	14 805	157 081,05
2026-03-27	10,48	7 381	77 352,88
2026-03-23	10,53	3	31,59
2026-03-13	10,78	5	53,90
2026-03-12	10,89	1 029	11 205,81
2026-03-10	10,87	1 641	17 837,67
2026-03-04	10,94	2 977	32 568,38
2026-03-03	11,03	1 939	21 387,17
2026-03-02	11,08	4 222	46 779,76
2026-02-27	11,02	1	11,02
2026-02-26	11,02	80	881,60
2026-02-25	11,10	7 080	78 588,00
2026-02-23	11,07	20 266	224 344,62
2026-02-18	11,13	332	3 695,16
2026-02-17	11,18	5 000	55 900,00
2026-02-13	11,20	4 460	49 952,00
2026-02-12	11,23	439	4 929,97
2026-02-11	11,21	1 885	21 130,85
2026-02-10	11,17	5 250	58 642,50
2026-02-09	11,17	4 567	51 013,39
2026-02-06	11,14	13 937	155 258,18
2026-02-05	11,16	8 149	90 942,84
2026-02-04	11,12	4 295	47 760,40
2026-02-03	11,11	3 149	34 985,39
2026-02-02	11,07	14 600	161 622,00
2026-01-30	11,07	149	1 649,43
2026-01-29	11,07	2 751	30 453,57
2026-01-28	11,02	4 641	51 143,82
2026-01-27	10,97	3 285	36 036,45
2026-01-26	10,97	14 326	157 156,22
2026-01-23	10,94	3 949	43 202,06
2026-01-22	10,99	3 883	42 674,17
2026-01-15	11,00	1 389	15 279,00
2026-01-14	10,96	7	76,72
2026-01-13	10,93	728	7 957,04
2026-01-12	10,91	661	7 211,51
2026-01-09	10,88	2 218	24 131,84
2026-01-08	10,83	8 011	86 759,13
2026-01-07	10,69	2 802	29 953,38
2025-12-31	10,75	1 290	13 867,50
2025-12-29	10,63	1 887	20 058,81
2025-12-26	10,63	1 873	19 909,99