MEM Nie udało się dostarczyć - Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-05	42,56	582	24 769,92
2026-05-04	42,47	660	28 030,20
2026-05-01	42,34	661	27 986,74
2026-04-24	40,85	944	38 562,40
2026-04-23	41,70	881	36 737,70
2026-04-22	40,56	109	4 421,04
2026-04-21	41,22	26	1 071,72
2026-04-20	41,56	297	12 343,32
2026-04-13	39,27	85	3 337,95
2026-04-01	37,14	752	27 929,28
2026-03-31	35,92	1 092	39 224,64
2026-03-30	36,33	154	5 594,82
2026-03-27	36,51	306	11 172,06
2026-03-26	37,62	8	300,96
2026-03-25	37,07	120	4 448,40
2026-03-24	37,57	169	6 349,33
2026-03-23	36,45	134	4 884,30
2026-03-18	38,49	155	5 965,95
2026-03-17	38,20	208	7 945,60
2026-03-16	37,31	2	74,62
2026-03-13	37,57	25	939,25
2026-03-12	38,56	119	4 588,64
2026-03-11	38,47	126	4 847,22
2026-03-10	38,57	179	6 904,03
2026-03-06	38,32	864	33 108,48
2026-03-05	39,34	560	22 030,40
2026-03-04	38,93	282	10 978,26
2026-03-02	41,23	137	5 648,51
2026-02-25	41,74	176	7 346,24
2026-02-24	41,13	212	8 719,56
2026-02-23	41,49	2 202	91 360,98
2026-02-20	40,48	647	26 190,56
2026-02-19	40,38	647	26 125,86
2026-02-18	40,15	369	14 815,35
2026-02-17	40,33	86	3 468,38
2026-02-13	40,33	190	7 662,70
2026-02-12	40,67	207	8 418,69
2026-02-11	40,08	120	4 809,60
2026-02-10	39,97	798	31 896,06
2026-02-09	39,45	980	38 661,00
2026-02-06	38,53	367	14 140,51
2026-02-05	38,73	26	1 006,98
2026-02-04	39,34	22	865,48
2026-02-03	39,15	22	861,30
2026-02-02	38,92	111	4 320,12
2026-01-30	40,00	2	80,00
2026-01-29	40,01	409	16 364,09
2026-01-28	39,66	578	22 923,48
2026-01-27	38,74	429	16 619,46
2026-01-26	38,65	53	2 048,45