JRI Nie udało się dostarczyć - Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-13	13,14	2 032	26 700,48
2026-05-12	13,13	83	1 089,79
2026-05-11	13,15	4 473	58 819,95
2026-05-06	13,04	3 453	45 027,12
2026-05-05	12,93	1 252	16 188,36
2026-04-22	13,05	1 453	18 961,65
2026-04-15	12,92	524	6 770,08
2026-04-09	12,85	568	7 298,80
2026-03-27	12,07	3	36,21
2026-03-26	12,10	3 739	45 241,90
2026-03-19	12,32	2 062	25 403,84
2026-03-18	12,46	1 651	20 571,46
2026-03-17	12,54	2 292	28 741,68
2026-03-16	12,59	853	10 739,27
2026-03-13	12,82	19 611	251 413,02
2026-03-12	12,85	57 621	740 429,85
2026-03-11	12,64	80 731	1 020 439,84
2026-03-10	12,58	35 490	446 464,20
2026-03-09	12,57	187 719	2 359 627,83
2026-03-06	12,80	11 904	152 371,20
2026-03-05	12,91	11 056	142 732,96
2026-03-04	13,03	15 570	202 877,10
2026-03-03	13,19	8 876	117 074,44
2026-03-02	13,29	10 525	139 877,25
2026-02-27	13,17	15 618	205 689,06
2026-02-26	13,14	18 516	243 300,24
2026-02-25	13,17	3 711	48 873,87
2026-02-24	13,12	3 922	51 456,64
2026-02-19	13,18	519	6 840,42
2026-02-18	13,22	15 575	205 901,50
2026-02-17	13,24	18 027	238 677,48
2026-02-13	13,16	15 505	204 045,80
2026-02-12	13,13	7 184	94 325,92
2026-02-10	12,81	635	8 134,35
2026-02-09	12,97	958	12 425,26
2026-02-06	13,00	1 509	19 617,00
2026-02-04	13,12	5 094	66 833,28
2026-02-03	13,15	20 312	267 102,80
2026-02-02	13,08	21 855	285 863,40
2026-01-29	12,99	109 286	1 419 625,14
2026-01-28	13,68	910	12 448,80
2026-01-27	13,73	2 591	35 574,43
2026-01-14	13,82	2 016	27 861,12
2026-01-13	13,81	5 276	72 861,56
2026-01-07	13,69	347	4 750,43
2025-12-30	13,48	150	2 022,00
2025-12-22	13,38	367	4 910,46
2025-12-17	13,51	380	5 133,80
2025-12-16	13,56	8 427	114 270,12
2025-12-15	13,70	9 260	126 862,00