IIM Nie udało się dostarczyć - Invesco Value Municipal Income Trust

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-14	12,26	6 338	77 703,88
2026-05-08	12,21	368	4 493,28
2026-05-07	12,23	5	61,15
2026-05-06	12,08	564	6 813,12
2026-05-01	12,10	1	12,10
2026-04-29	12,06	6 031	72 733,86
2026-04-28	12,17	4 270	51 965,90
2026-04-27	12,24	712	8 714,88
2026-04-23	12,18	3 364	40 973,52
2026-04-20	12,40	6 263	77 661,20
2026-04-14	12,59	3 981	50 120,79
2026-04-13	12,48	4 934	61 576,32
2026-04-10	12,42	7 548	93 746,16
2026-04-09	12,31	14 937	183 874,47
2026-04-08	12,10	831	10 055,10
2026-04-07	11,95	8 417	100 583,15
2026-04-06	12,04	6 299	75 839,96
2026-04-02	12,15	6 477	78 695,55
2026-03-30	11,96	122	1 459,12
2026-03-27	12,07	124	1 496,68
2026-03-26	12,27	192	2 355,84
2026-03-25	12,19	190	2 316,10
2026-03-23	12,48	6 718	83 840,64
2026-03-20	12,81	5 812	74 451,72
2026-03-19	12,85	1 442	18 529,70
2026-03-18	12,83	1 538	19 732,54
2026-03-16	12,74	2 265	28 856,10
2026-03-13	12,75	5 317	67 791,75
2026-03-12	12,87	1 901	24 465,87
2026-03-11	13,12	15 864	208 135,68
2026-03-10	13,03	11 613	151 317,39
2026-03-09	12,97	31 158	404 119,26
2026-03-06	12,97	9 506	123 292,82
2026-03-05	13,09	13 507	176 806,63
2026-03-04	13,07	2 935	38 360,45
2026-03-02	13,14	26 888	353 308,32
2026-02-27	13,08	29 009	379 437,72
2026-02-26	13,05	99	1 291,95
2026-02-18	12,75	2 975	37 931,25
2026-02-17	12,82	13 123	168 236,86
2026-02-13	12,79	9 316	119 151,64
2026-02-12	12,71	3 217	40 888,07
2026-02-05	12,37	4	49,48
2026-02-04	12,39	8 079	100 098,81
2026-01-22	12,25	3 959	48 497,75
2026-01-13	12,58	21	264,18
2026-01-09	12,54	1 042	13 066,68
2026-01-06	12,35	1	12,35
2025-12-29	12,05	1	12,05
2025-12-26	12,12	1	12,12