FINT Nie udało się dostarczyć - The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Total International Equity ETF

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-13	35,63	14 005	498 998,15
2026-05-12	36,08	14 926	538 530,08
2026-05-11	36,01	13 013	468 598,13
2026-05-08	35,56	16 875	600 075,00
2026-05-07	36,05	116 551	4 201 663,55
2026-04-27	34,90	104	3 629,60
2026-04-24	34,57	104	3 595,28
2026-04-23	34,91	104	3 630,64
2026-04-22	34,59	104	3 597,36
2026-04-21	35,14	55	1 932,70
2026-04-20	35,31	139	4 908,09
2026-04-17	34,88	240	8 371,20
2026-04-16	34,87	25	871,75
2026-04-15	34,96	174	6 083,04
2026-04-14	34,67	6 277	217 623,59
2026-04-13	34,42	83 482	2 873 450,44
2026-04-10	34,36	81 325	2 794 327,00
2026-04-09	34,40	71 140	2 447 216,00
2026-04-08	33,25	133 662	4 444 261,50
2026-03-30	31,93	233	7 439,69
2026-03-27	32,09	777	24 933,93
2026-03-24	32,60	55	1 793,00
2026-03-23	31,87	156	4 971,72
2026-03-20	32,79	344	11 279,76
2026-03-18	33,35	10	333,50
2026-03-17	33,18	149	4 943,82
2026-03-13	32,82	96	3 150,72
2026-03-09	33,05	10 543	348 446,15
2026-03-05	33,97	9	305,73
2026-03-04	33,68	5	168,40
2026-03-03	34,88	95	3 313,60
2026-02-24	34,91	25	872,75
2026-02-23	35,09	55	1 929,95
2026-02-19	34,71	27	937,17
2026-02-18	34,62	386	13 363,32
2026-02-17	34,66	348	12 061,68
2026-02-13	34,55	348	12 023,40
2026-02-12	34,87	348	12 134,76
2026-02-02	33,42	263	8 789,46
2026-01-30	33,90	625	21 187,50
2026-01-29	33,80	1 118	37 788,40
2026-01-28	33,81	1 026	34 689,06
2026-01-27	33,35	763	25 446,05
2026-01-26	33,27	774	25 750,98
2026-01-23	33,08	339	11 214,12
2026-01-22	32,91	100	3 291,00
2026-01-20	32,90	175	5 757,50
2026-01-16	32,90	207	6 810,30
2026-01-15	32,82	175	5 743,50
2026-01-08	32,27	15	484,05