FFND Nie udało się dostarczyć - Northern Lights Fund Trust II - One Global ETF

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-08	31,49	17	535,33
2026-05-01	31,36	313	9 815,68
2026-04-30	30,89	415	12 819,35
2026-04-28	31,31	160	5 009,60
2026-04-17	31,08	34	1 056,72
2026-03-23	28,63	61	1 746,43
2026-03-20	28,87	85	2 453,95
2026-03-12	29,93	3 360	100 564,80
2026-03-10	30,00	212	6 360,00
2026-03-09	29,72	210	6 241,20
2026-03-06	30,05	207	6 220,35
2026-03-05	30,43	1 200	36 516,00
2026-03-04	30,22	1 700	51 374,00
2026-03-03	30,67	562	17 236,54
2026-03-02	30,72	554	17 018,88
2026-02-27	30,87	544	16 793,28
2026-02-26	30,85	296	9 131,60
2026-02-23	30,85	257	7 928,45
2026-02-20	30,69	410	12 582,90
2026-02-19	30,80	694	21 375,20
2026-02-10	31,06	511	15 871,66
2026-02-09	30,85	511	15 764,35
2026-01-27	31,12	432	13 443,84
2026-01-26	30,99	748	23 180,52
2026-01-23	31,06	992	30 811,52
2026-01-22	30,95	683	21 138,85
2026-01-21	30,58	232	7 094,56
2026-01-20	31,13	344	10 708,72
2026-01-16	31,12	9	280,08
2026-01-13	31,16	289	9 005,24
2026-01-12	31,09	243	7 554,87
2026-01-09	30,94	121	3 743,74
2026-01-08	30,81	787	24 247,47
2026-01-07	31,00	787	24 397,00
2025-12-26	30,61	132	4 040,52
2025-12-24	30,50	192	5 856,00
2025-12-18	29,92	727	21 751,84
2025-12-12	30,49	17 229	525 312,21
2025-12-08	30,31	3 259	98 780,29
2025-12-04	30,35	14	424,90
2025-11-28	29,98	2 788	83 584,24
2025-11-26	29,80	2 899	86 390,20
2025-11-25	29,45	79	2 326,55
2025-11-24	29,15	50	1 457,50
2025-11-19	29,41	71	2 088,11
2025-11-10	29,84	524	15 636,16
2025-11-07	29,81	98 419	2 933 870,39
2025-10-31	30,19	234	7 064,46
2025-10-27	30,15	209	6 301,35
2025-10-21	30,01	18	540,18