CEV Nie udało się dostarczyć - Eaton Vance California Municipal Income Trust

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-14	10,41	3 493	36 362,13
2026-05-13	10,32	1 736	17 915,52
2026-05-12	10,40	3 180	33 072,00
2026-05-08	10,36	942	9 759,12
2026-05-06	10,26	1 101	11 296,26
2026-05-04	10,28	318	3 269,04
2026-05-01	10,30	76	782,80
2026-04-30	10,28	633	6 507,24
2026-04-29	10,32	1 994	20 578,08
2026-04-28	10,39	243	2 524,77
2026-04-27	10,31	253	2 608,43
2026-04-24	10,31	96	989,76
2026-04-23	10,33	1 592	16 445,36
2026-04-22	10,31	1 510	15 568,10
2026-04-20	10,28	3 821	39 279,88
2026-04-14	10,33	5 261	54 346,13
2026-04-13	10,30	6 537	67 331,10
2026-04-10	10,21	8 908	90 950,68
2026-04-09	10,15	8 559	86 873,85
2026-04-08	9,97	322	3 210,34
2026-04-06	10,03	508	5 095,24
2026-04-02	10,14	688	6 976,32
2026-04-01	10,07	2 957	29 776,99
2026-03-31	9,86	39	384,54
2026-03-26	10,13	24	243,12
2026-03-17	10,46	336	3 514,56
2026-03-13	10,53	1	10,53
2026-03-12	10,54	159	1 675,86
2026-03-11	10,53	326	3 432,78
2026-03-09	10,59	959	10 155,81
2026-03-05	10,62	543	5 766,66
2026-03-04	10,77	550	5 923,50
2026-03-02	10,63	188	1 998,44
2026-02-26	10,63	119	1 264,97
2026-02-25	10,72	1	10,72
2026-02-23	10,70	1 846	19 752,20
2026-02-19	10,60	1 164	12 338,40
2026-02-13	10,50	5 531	58 075,50
2026-02-12	10,42	4 850	50 537,00
2026-02-09	10,37	2 575	26 702,75
2026-02-06	10,43	2 879	30 027,97
2026-02-05	10,48	2 358	24 711,84
2026-02-02	10,27	4 359	44 766,93
2026-01-29	10,19	1 879	19 147,01
2026-01-28	10,16	1 225	12 446,00
2026-01-27	10,11	225	2 274,75
2026-01-23	10,10	680	6 868,00
2026-01-22	10,13	4 050	41 026,50
2026-01-21	10,13	5 430	55 005,90
2026-01-20	10,19	2 654	27 044,26