ARP Nie udało się dostarczyć - The Advisors' Inner Circle Fund II - PMV Adaptive Risk Parity ETF

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

Data	Cena	Ilość	Wartość
2026-05-14	33,78	7 020	237 135,60
2026-05-13	33,73	4 541	153 167,93
2026-05-12	33,79	519	17 537,01
2026-05-08	33,12	1 209	40 042,08
2026-05-07	33,33	787	26 230,71
2026-05-06	33,02	205	6 769,10
2026-04-28	32,53	404	13 142,12
2026-04-24	32,46	154	4 998,84
2026-04-23	32,47	549	17 826,03
2026-04-22	32,23	9 742	313 984,66
2026-04-21	32,40	4 941	160 088,40
2026-04-20	32,41	443	14 357,63
2026-04-17	32,42	269	8 720,98
2026-04-14	32,17	16	514,72
2026-04-13	31,99	26	831,74
2026-04-09	32,03	59	1 889,77
2026-04-07	31,81	614	19 531,34
2026-04-06	31,74	529	16 790,46
2026-04-02	31,75	19	603,25
2026-04-01	31,38	1 515	47 540,70
2026-03-27	30,32	571	17 312,72
2026-03-26	31,08	6	186,48
2026-03-25	30,54	205	6 260,70
2026-03-23	30,41	238	7 237,58
2026-03-20	31,30	341	10 673,30
2026-03-17	32,22	45	1 449,90
2026-03-16	31,84	171	5 444,64
2026-03-13	32,17	3 853	123 951,01
2026-03-12	32,74	39	1 276,86
2026-03-11	32,73	47	1 538,31
2026-03-10	32,51	104	3 381,04
2026-03-09	32,36	63	2 038,68
2026-03-06	32,33	97	3 136,01
2026-03-05	32,87	906	29 780,22
2026-03-04	32,50	1 046	33 995,00
2026-03-03	33,69	34	1 145,46
2026-03-02	33,74	529	17 848,46
2026-02-27	33,61	2 415	81 168,15
2026-02-26	33,64	4 068	136 847,52
2026-02-25	33,43	3 150	105 304,50
2026-02-24	33,40	4 303	143 720,20
2026-02-23	33,24	8 959	297 797,16
2026-02-20	32,78	13 193	432 466,54
2026-02-19	32,75	8 454	276 868,50
2026-02-18	32,40	249	8 067,60
2026-02-17	32,71	91	2 976,61
2026-02-13	32,48	91	2 955,68
2026-02-12	33,08	150	4 962,00
2026-02-09	32,33	64	2 069,12
2026-02-06	31,56	275	8 679,00