Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zambia Bata Shoe Company plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 | 20 | 16 | 25 | 34 | 26 | 19 | 35 | 50 | 55 | 60 | 45 | 30 | 29 | 28 | 36 | 44 | 54 | 63 |
| Zmiana (%) | -16,18 | -19,30 | 54,48 | 35,27 | -22,19 | -28,52 | 82,78 | 45,29 | 9,41 | 8,60 | -24,76 | -32,90 | -2,98 | -3,08 | 28,40 | 22,12 | 20,62 | 17,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 132,01 | 242,20 | -1 035,73 | 312,19 | 192,38 | 379,22 | -508,21 | -2 200,32 | 8 670,00 | 2 444,11 | 1 523,41 | -412,36 | -117,25 | -120,51 | -124,19 | -373,84 | 1 325,15 | 423,57 | 291,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -6 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -8 | -12 | -17 | -17 | -18 | -12 | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 |
| Zmiana (%) | 531,64 | 84,17 | 0,97 | 0,96 | -18,05 | -22,03 | 9,58 | 8,74 | 52,51 | 34,43 | 4,38 | 4,20 | -32,72 | -48,64 | 26,27 | 20,81 | 12,94 | 11,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,93 | -68,17 | 665,35 | -131,08 | -60,29 | -125,16 | 182,96 | 474,89 | -1 400,52 | -550,36 | -424,63 | 159,45 | 70,41 | 50,18 | 27,40 | 81,13 | -284,51 | -85,15 | -55,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -11 | -16 | -29 | -42 | -40 | -39 | -38 | -37 | -41 | -45 | -38 | -32 | -30 | -29 |
| Zmiana (%) | 24,88 | 19,92 | -11,62 | -13,14 | 89,82 | 47,32 | 81,02 | 44,76 | -2,94 | -3,03 | -2,30 | -2,36 | 10,14 | 9,20 | -14,88 | -17,48 | -3,70 | -3,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,08 | -74,01 | 470,38 | -81,12 | -32,10 | -154,34 | 426,27 | 1 827,84 | -7 176,03 | -1 794,60 | -998,78 | 351,04 | 145,25 | 169,49 | 196,79 | 392,71 | -940,64 | -240,03 | -135,55 |
| Przepływy pieniężne | 18 | 8 | -2 | 8 | 18 | 7 | -4 | -2 | 1 | 2 | 4 | -11 | -26 | -24 | -23 | -10 | 3 | 13 | 22 |
| Zmiana (%) | -54,31 | -118,87 | -612,52 | 119,51 | -60,53 | -153,34 | -57,78 | -136,87 | 288,10 | 74,23 | -377,97 | 135,98 | -5,61 | -5,94 | -57,35 | -134,45 | 277,37 | 70,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
