Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Primary Health Properties Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 124 | 132 | 140 | 133 | 126 | 122 | 118 | 126 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135 | 136 | 139 | 143 | 161 | 179 |
| Zmiana (%) | 6,57 | 6,16 | -5,13 | -5,41 | -3,33 | -3,45 | 6,93 | 6,48 | -0,11 | -0,11 | 0,41 | 0,41 | 0,48 | 0,48 | 2,24 | 2,77 | 12,91 | 10,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 460,00 | -428,69 | -200,00 | -235,75 | -294,39 | -517,20 | -2 734,88 | -795,89 | -490,48 | -502,82 | -515,83 | -1 108,68 | 7 923,53 | 10 025,93 | 13 600,00 | 3 611,69 | 1 931,08 | 1 339,00 | 1 118,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 | -106 | -146 | -145 | -144 | -95 | -46 | -32 | -18 | -31 | -45 | -47 | -49 | -35 | -21 | -29 | -37 | -251 | -464 |
| Zmiana (%) | 63,31 | 38,77 | -0,96 | -0,97 | -34,05 | -51,64 | -30,46 | -43,80 | 74,58 | 42,72 | 4,48 | 4,29 | -28,40 | -39,66 | 37,86 | 28,84 | 572,52 | 84,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -760,00 | 341,98 | 208,55 | 256,64 | 335,51 | 402,12 | 1 065,12 | 201,58 | 65,57 | 117,48 | 172,20 | 385,12 | -2 858,82 | -2 577,78 | -2 100,00 | -751,95 | -504,05 | -2 081,74 | -2 900,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -51 | -57 | -64 | -44 | -25 | -51 | -77 | -110 | -144 | -129 | -115 | -100 | -85 | -99 | -114 | -106 | -98 | 101 | 301 |
| Zmiana (%) | 12,72 | 11,29 | -30,11 | -43,08 | 101,78 | 50,44 | 43,49 | 30,31 | -9,99 | -11,10 | -13,19 | -15,19 | 17,38 | 14,80 | -6,71 | -7,48 | -203,10 | 196,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -596,47 | 185,25 | 90,60 | 78,67 | 59,11 | 216,77 | 1 786,05 | 697,47 | 526,01 | 485,90 | 443,63 | 824,38 | -4 976,47 | -7 355,56 | -11 400,00 | -2 762,34 | -1 329,73 | 841,91 | 1 881,25 |
| Przepływy pieniężne | 8 | -31 | -70 | -56 | -43 | -24 | -4 | -16 | -27 | -27 | -26 | -12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 |
| Zmiana (%) | -462,94 | 127,55 | -19,52 | -24,25 | -44,98 | -81,74 | 267,44 | 72,78 | -2,56 | -2,63 | -53,28 | -114,05 | -20,59 | -25,93 | 285,00 | 92,21 | 62,84 | 32,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
