Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lewis Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 806 | 803 | 754 | 705 | 486 | 268 | 392 | 518 | 518 | 519 | 489 | 459 | 305 | 151 | 356 | 560 | 616 | 672 | 627 | 582 |
| Zmiana (%) | -0,29 | -6,12 | -6,52 | -31,03 | -44,99 | 46,73 | 31,85 | 0,16 | 0,16 | -5,83 | -6,19 | -33,56 | -50,52 | 135,78 | 57,59 | 9,98 | 9,07 | -6,74 | -7,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -175,03 | -460,93 | -382,84 | -320,89 | -121,53 | -46,08 | -79,11 | -125,67 | -151,06 | -189,14 | -335,70 | -2 730,36 | -118,93 | -30,42 | -60,55 | -82,55 | 811,86 | 80,93 | 68,50 | 58,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -112 | -128 | -47 | 34 | 56 | 78 | 2 | -74 | -103 | -132 | -105 | -77 | -81 | -84 | -123 | -162 | -139 | -116 | -103 | -90 |
| Zmiana (%) | 14,41 | -63,46 | -173,66 | 63,08 | 38,68 | -97,30 | -3 604,76 | 39,81 | 28,47 | -20,88 | -26,39 | 4,61 | 4,41 | 46,31 | 31,65 | -14,26 | -16,63 | -11,27 | -12,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,26 | 73,32 | 23,71 | -15,66 | -14,02 | -13,40 | -0,42 | 17,87 | 29,99 | 48,16 | 71,82 | 458,33 | 31,43 | 16,97 | 20,96 | 23,87 | -183,00 | -13,94 | -11,23 | -8,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 154 | -850 | -904 | -959 | -942 | -926 | -891 | -856 | -759 | -662 | -530 | -398 | -480 | -562 | -820 | -1 077 | -401 | 274 | 391 | 508 |
| Zmiana (%) | -26,38 | 6,42 | 6,04 | -1,74 | -1,77 | -3,79 | -3,93 | -11,35 | -12,80 | -19,88 | -24,81 | 20,57 | 17,06 | 45,75 | 31,39 | -62,73 | -168,31 | 42,59 | 29,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 250,77 | 487,61 | 459,14 | 436,55 | 235,55 | 159,48 | 179,53 | 207,80 | 221,07 | 240,98 | 363,89 | 2 372,02 | 187,49 | 113,46 | 139,60 | 158,69 | -528,85 | 33,02 | 42,73 | 50,80 |
| Przepływy pieniężne | -460 | -174 | -197 | -220 | -400 | -580 | -496 | -412 | -343 | -274 | -146 | -17 | -256 | -496 | -587 | -679 | 76 | 830 | 915 | 1 000 |
| Zmiana (%) | -62,14 | 13,02 | 11,52 | 82,11 | 45,09 | -14,53 | -17,00 | -16,67 | -20,01 | -46,94 | -88,47 | 1 425,30 | 93,44 | 18,46 | 15,58 | -111,18 | 994,20 | 10,18 | 9,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
