Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Frontier Transport Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 356 | 383 | 382 | 381 | 387 | 393 | 389 | 386 | 455 | 523 | 500 | 478 | 402 | 326 | 347 | 369 | 396 | 423 | 505 | 586 |
| Zmiana (%) | 7,52 | -0,23 | -0,23 | 1,59 | 1,57 | -0,90 | -0,91 | 17,79 | 15,10 | -4,36 | -4,56 | -15,92 | -18,93 | 6,72 | 6,29 | 7,22 | 6,74 | 19,39 | 16,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 822,35 | 488,11 | 480,63 | 473,35 | 467,56 | 462,08 | 420,07 | 384,47 | 268,98 | 220,19 | 4 721,20 | -220,69 | -146,27 | -97,85 | -270,12 | 489,29 | 651,99 | 919,00 | 432,56 | 313,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | -1 | -7 | -13 | -17 | -22 | -16 | -9 | -13 | -17 | -21 | -26 | -25 | -25 | -42 | -59 | -75 | -92 | -81 | -70 |
| Zmiana (%) | -221,08 | 709,61 | 87,65 | 33,02 | 24,82 | -27,93 | -38,76 | 37,02 | 27,02 | 27,47 | 21,55 | -0,96 | -0,97 | 66,64 | 39,99 | 28,56 | 22,22 | -11,97 | -13,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,63 | -1,09 | -8,70 | -16,11 | -20,83 | -25,30 | -16,72 | -9,46 | -7,70 | -6,96 | -198,75 | 11,83 | 9,24 | 7,55 | 32,54 | -77,62 | -124,02 | -200,17 | -69,47 | -37,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -313 | -303 | -295 | -287 | -287 | -286 | -281 | -276 | -273 | -269 | -469 | -668 | -651 | -633 | -434 | -235 | -260 | -285 | -307 | -329 |
| Zmiana (%) | -3,16 | -2,63 | -2,70 | -0,17 | -0,17 | -1,81 | -1,84 | -1,26 | -1,28 | 74,21 | 42,60 | -2,64 | -2,71 | -31,42 | -45,82 | 10,49 | 9,50 | 7,83 | 7,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -723,98 | -387,02 | -371,94 | -357,24 | -346,73 | -336,78 | -303,34 | -275,01 | -161,28 | -113,24 | -4 422,45 | 308,86 | 237,03 | 190,30 | 337,58 | -311,66 | -427,96 | -618,84 | -263,09 | -175,75 |
| Przepływy pieniężne | 43 | 78 | 79 | 80 | 83 | 85 | 93 | 100 | 169 | 238 | 11 | -216 | -275 | -333 | -129 | 75 | 61 | 46 | 117 | 187 |
| Zmiana (%) | 81,15 | 1,32 | 1,30 | 2,85 | 2,77 | 9,01 | 8,27 | 68,36 | 40,60 | -95,54 | -2 141,79 | 26,87 | 21,18 | -61,34 | -158,68 | -19,53 | -24,28 | 153,64 | 60,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
