Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
City Lodge Hotels Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -251 | -195 | -140 | -9 | 122 | 232 | 341 | 363 | 385 | 379 | 372 | 376 | 379 | 366 | 353 | 342 | 331 | 376 | 420 |
| Zmiana (%) | -22,13 | -28,42 | -93,67 | -1 479,91 | 89,84 | 47,32 | 6,40 | 6,01 | -1,63 | -1,66 | 0,97 | 0,96 | -3,51 | -3,63 | -3,04 | -3,14 | 13,33 | 11,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 496,41 | 589,43 | 887,94 | 316,90 | 1 201,81 | 149,88 | 114,15 | 105,74 | 99,26 | 389,51 | -192,55 | -165,45 | -145,38 | -261,43 | -1 847,42 | -1 158,87 | -829,62 | -2 768,96 | 3 274,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -77 | -63 | -49 | -43 | -37 | 188 | 412 | 392 | 372 | 117 | -138 | -151 | -165 | -209 | -254 | -228 | -202 | -203 | -205 |
| Zmiana (%) | -18,37 | -22,50 | -11,75 | -13,31 | -601,33 | 119,95 | -4,86 | -5,11 | -68,51 | -217,61 | 9,70 | 8,84 | 27,18 | 21,37 | -10,22 | -11,39 | 0,61 | 0,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 153,13 | 190,60 | 310,84 | 1 546,85 | -368,54 | 121,37 | 138,01 | 114,32 | 96,05 | 120,65 | 71,33 | 66,58 | 63,07 | 149,49 | 1 330,54 | 772,81 | 506,12 | 1 499,52 | -1 596,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 265 | 215 | 165 | 45 | -75 | -265 | -455 | -412 | -370 | -399 | -428 | -452 | -476 | -297 | -118 | -143 | -169 | -185 | -201 |
| Zmiana (%) | -18,84 | -23,21 | -72,83 | -268,01 | 251,15 | 71,52 | -9,30 | -10,26 | 7,83 | 7,26 | 5,57 | 5,28 | -37,61 | -60,28 | 21,69 | 17,83 | 9,51 | 8,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -525,66 | -650,53 | -1 051,22 | -1 610,70 | -743,70 | -171,56 | -152,13 | -120,12 | -95,45 | -410,59 | 221,39 | 198,90 | 182,24 | 211,90 | 617,25 | 485,97 | 423,19 | 1 364,82 | -1 569,74 |
| Przepływy pieniężne | -50 | -33 | -16 | -3 | 10 | 155 | 299 | 343 | 388 | 97 | -193 | -227 | -261 | -140 | -19 | -30 | -40 | -14 | 13 |
| Zmiana (%) | -34,42 | -52,48 | -82,27 | -463,86 | 1 422,23 | 93,43 | 14,86 | 12,94 | -74,93 | -298,93 | 17,51 | 14,90 | -46,34 | -86,36 | 54,57 | 35,30 | -66,04 | -194,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
