Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Compagnie Financière Richemont SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 646 | 4 073 | 4 356 | 4 638 | 4 518 | 4 397 | 4 444 | 4 491 | 4 554 | 4 617 | 4 656 | 4 696 | 4 488 | 4 279 | 4 361 | 4 443 | 4 746 | 5 048 | 4 964 | 4 880 |
| Zmiana (%) | 11,73 | 6,94 | 6,49 | -2,60 | -2,67 | 1,07 | 1,06 | 1,40 | 1,38 | 0,86 | 0,85 | -4,44 | -4,65 | 1,92 | 1,88 | 6,81 | 6,37 | -1,66 | -1,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 497,34 | -1 237,99 | 1 897,82 | 588,58 | 795,33 | 1 263,51 | 2 136,54 | 6 604,41 | -2 384,29 | -1 026,00 | -5 173,89 | 1 739,26 | 3 386,79 | -85 580,00 | 2 283,25 | 1 148,06 | 3 463,87 | -4 467,26 | -876,26 | -478,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 440 | -2 685 | -2 482 | -2 278 | -2 120 | -1 962 | -2 018 | -2 073 | -2 124 | -2 176 | -2 366 | -2 556 | -2 604 | -2 652 | -2 100 | -1 548 | -1 907 | -2 266 | -1 915 | -1 564 |
| Zmiana (%) | 10,04 | -7,58 | -8,20 | -6,94 | -7,45 | 2,83 | 2,75 | 2,48 | 2,42 | 8,73 | 8,03 | 1,88 | 1,84 | -20,81 | -26,29 | 23,19 | 18,83 | -15,49 | -18,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -332,88 | 816,11 | -1 081,26 | -289,09 | -373,24 | -563,79 | -969,95 | -3 048,53 | 1 112,30 | 483,56 | 2 628,89 | -946,67 | -1 965,28 | 53 040,00 | -1 099,48 | -400,00 | -1 391,97 | 2 005,31 | 338,04 | 153,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -418 | -1 743 | -1 755 | -1 767 | -2 116 | -2 465 | -2 392 | -2 318 | -2 458 | -2 599 | -2 210 | -1 822 | -1 736 | -1 649 | -2 100 | -2 550 | -2 688 | -2 826 | -3 578 | -4 331 |
| Zmiana (%) | 316,49 | 0,69 | 0,68 | 19,75 | 16,49 | -2,98 | -3,07 | 6,06 | 5,71 | -14,95 | -17,58 | -4,75 | -4,98 | 27,32 | 21,46 | 5,41 | 5,13 | 26,63 | 21,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,09 | 529,79 | -764,71 | -224,24 | -372,54 | -708,33 | -1 149,76 | -3 408,82 | 1 287,17 | 577,56 | 2 456,11 | -674,81 | -1 309,81 | 32 980,00 | -1 099,21 | -658,91 | -1 962,04 | 2 500,88 | 631,69 | 424,61 |
| Przepływy pieniężne | 733 | -329 | 230 | 788 | 568 | 348 | 208 | 68 | -191 | -450 | -90 | 270 | 132 | -5 | 191 | 387 | 137 | -113 | -566 | -1 020 |
| Zmiana (%) | -144,88 | -169,76 | 243,36 | -27,92 | -38,73 | -40,23 | -67,31 | -380,88 | 135,60 | -80,00 | -400,00 | -50,93 | -103,77 | -3 920,00 | 102,62 | -64,60 | -182,48 | 401,33 | 80,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
