Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Astral Foods Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 676 | 935 | 1 194 | 1 196 | 1 198 | 383 | -431 | -701 | -971 | -270 | 431 | 913 | 1 395 | 1 331 | 1 268 | 1 472 | 1 677 | 1 740 | 1 802 |
| Zmiana (%) | 38,23 | 27,65 | 0,18 | 0,18 | -67,99 | -212,44 | 62,60 | 38,50 | -72,18 | -259,43 | 111,92 | 52,81 | -4,55 | -4,77 | 16,16 | 13,91 | 3,72 | 3,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -251,99 | 726,27 | 226,95 | 251,93 | 282,97 | -77,56 | 30,53 | 55,12 | 85,79 | 80,75 | 93,07 | 201,39 | 314,39 | 357,03 | 419,67 | 226,24 | 167,80 | 183,77 | 201,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -241 | -204 | -168 | -173 | -179 | -253 | -326 | -333 | -339 | -226 | -113 | -95 | -77 | -131 | -186 | -213 | -240 | -303 | -367 |
| Zmiana (%) | -15,29 | -18,05 | 3,48 | 3,36 | 40,96 | 29,06 | 2,04 | 2,00 | -33,40 | -50,16 | -15,63 | -18,53 | 69,83 | 41,12 | 14,67 | 12,80 | 26,45 | 20,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,91 | -158,80 | -31,86 | -36,53 | -42,33 | 51,10 | 23,09 | 26,15 | 29,98 | 67,55 | -24,34 | -20,97 | -17,45 | -35,26 | -61,42 | -32,69 | -24,01 | -32,05 | -41,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -700 | -599 | -498 | -556 | -613 | -628 | -644 | -232 | 181 | 151 | 121 | -351 | -822 | -782 | -741 | -586 | -430 | -489 | -548 |
| Zmiana (%) | -14,43 | -16,86 | 11,50 | 10,31 | 2,54 | 2,47 | -64,04 | -178,12 | -16,65 | -19,97 | -390,57 | 134,42 | -4,90 | -5,16 | -20,98 | -26,55 | 13,70 | 12,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 260,91 | -465,51 | -94,74 | -117,05 | -144,76 | 127,12 | 45,60 | 18,20 | -15,98 | -45,07 | 26,08 | -77,37 | -185,27 | -209,63 | -245,41 | -90,00 | -43,04 | -51,67 | -61,32 |
| Przepływy pieniężne | -268 | 129 | 526 | 475 | 423 | -494 | -1 412 | -1 272 | -1 132 | -334 | 463 | 453 | 444 | 373 | 302 | 651 | 1 000 | 947 | 894 |
| Zmiana (%) | -147,96 | 308,51 | -9,75 | -10,81 | -216,77 | 185,64 | -9,92 | -11,02 | -70,44 | -238,33 | -2,07 | -2,11 | -15,96 | -18,98 | 115,48 | 53,59 | -5,29 | -5,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
