Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vinafreight Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 55 180 | 95 018 | -166 270 | -169 372 | 101 477 | 56 095 | 295 381 | 8 245 | -3 920 | -8 069 | -9 186 | 12 867 | 87 844 | 124 784 | 162 812 | 106 586 | 18 011 | 31 349 | 20 859 | 43 477 |
| Zmiana (%) | 72,19 | -274,99 | 1,87 | -159,91 | -44,72 | 426,57 | -97,21 | -147,55 | 105,82 | 13,85 | -240,08 | 582,69 | 42,05 | 30,47 | -34,53 | -83,10 | 74,05 | -33,46 | 108,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23,67 | 35,22 | -196,10 | 1 167,67 | -121 299,98 | -42,21 | -258,58 | -2,60 | 1,44 | 5,62 | 56,93 | 35,66 | 96,91 | 163,25 | 224,41 | 6 964,53 | -51,22 | 248,50 | -129,23 | -572,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 358 | 14 239 | -23 496 | -24 979 | -16 290 | -92 726 | -157 590 | -172 404 | -192 991 | -100 536 | -11 883 | 5 998 | -22 694 | -53 061 | -73 285 | -39 375 | 50 495 | 46 423 | 33 408 | -66 |
| Zmiana (%) | -206,60 | -265,01 | 6,31 | -34,78 | 469,21 | 69,95 | 9,40 | 11,94 | -47,91 | -88,18 | -150,48 | -478,34 | 133,81 | 38,11 | -46,27 | -228,24 | -8,06 | -28,04 | -100,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,73 | 5,28 | -27,71 | 172,21 | 19 472,68 | 69,77 | 137,96 | 54,28 | 70,99 | 70,06 | 73,65 | 16,62 | -25,04 | -69,42 | -101,01 | -2 572,85 | -143,60 | 368,00 | -206,99 | 0,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 191 398 | 160 460 | 275 361 | 181 570 | -84 709 | -95 484 | -251 806 | -154 250 | -73 741 | -33 993 | 5 755 | 17 985 | 26 639 | 5 713 | -15 650 | -64 205 | -103 167 | -64 994 | -70 626 | -51 358 |
| Zmiana (%) | -16,16 | 71,61 | -34,06 | -146,65 | 12,72 | 163,72 | -38,74 | -52,19 | -53,90 | -116,93 | 212,51 | 48,12 | -78,56 | -373,96 | 310,24 | 60,68 | -37,00 | 8,66 | -27,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 82,10 | 59,48 | 324,76 | -1 251,77 | 101 257,40 | 71,85 | 220,43 | 48,56 | 27,12 | 23,69 | -35,67 | 49,84 | 29,39 | 7,47 | -21,57 | -4 195,26 | 293,39 | -515,21 | 437,58 | 675,97 |
| Przepływy pieniężne | 233 118 | 269 780 | 84 790 | -14 505 | -84 | -132 896 | -114 232 | -317 629 | -271 870 | -143 503 | -16 136 | 36 085 | 90 646 | 76 437 | 72 552 | 1 530 | -35 164 | 12 615 | -16 140 | -7 598 |
| Zmiana (%) | 15,73 | -68,57 | -117,11 | -99,42 | 158 756,77 | -14,04 | 178,06 | -14,41 | -47,22 | -88,76 | -323,63 | 151,20 | -15,68 | -5,08 | -97,89 | -2 397,67 | -135,88 | -227,94 | -52,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
