Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vietnam Maritime Development Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 372 | -8 873 | 4 370 | 9 491 | 7 446 | 18 733 | 5 962 | 12 051 | 34 450 | -24 725 | 903 | -13 974 | -28 194 | 27 825 | 9 634 | 12 909 | 18 682 | 21 202 | 11 340 | 12 087 |
| Zmiana (%) | 102,97 | -149,25 | 117,17 | -21,55 | 151,59 | -68,17 | 102,11 | 185,88 | -171,77 | -103,65 | -1 647,90 | 101,77 | -198,69 | -65,38 | 33,99 | 44,72 | 13,49 | -46,52 | 6,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,29 | 57,68 | -57,73 | -100,96 | 314,71 | 146,11 | 386,73 | 71,73 | 125,97 | -1 815,34 | 246,98 | 141,35 | 232,91 | 476,84 | 128,01 | -1 013 860,76 | -130,80 | 459,98 | 25,44 | 79,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 474 | -6 514 | -11 878 | -18 822 | -2 021 | -2 853 | 3 476 | 13 171 | -1 680 | 31 510 | 8 678 | 13 062 | 25 064 | -12 232 | 8 473 | -2 590 | -15 484 | 328 | 40 500 | 10 451 |
| Zmiana (%) | -71,02 | 82,35 | 58,47 | -89,26 | 41,19 | -221,83 | 278,91 | -112,76 | -1 975,59 | -72,46 | 50,51 | 91,88 | -148,80 | -169,27 | -130,57 | 497,85 | -102,12 | 12 247,20 | -74,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 83,73 | 42,34 | 156,91 | 200,23 | -85,41 | -22,25 | 225,46 | 78,39 | -6,14 | 2 313,51 | 2 374,19 | -132,13 | -207,05 | -209,61 | 112,58 | 203 414,22 | 108,41 | 7,12 | 90,87 | 68,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 000 | -3 000 | -7 897 | -8 421 | -5 423 | -5 423 | -9 205 | -8 964 | -8 965 | -9 748 | -10 509 | -10 249 | -17 410 | -16 849 | -7 178 | -7 174 | ||||
| Zmiana (%) | -0,00 | 163,22 | 6,63 | -35,60 | -0,00 | 69,74 | -2,62 | 0,01 | 8,74 | 7,81 | -2,48 | 69,88 | -3,22 | -57,40 | -0,07 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -126,80 | -23,40 | -512,19 | -50,12 | -19,83 | -398,18 | -2 518,44 | 90,68 | 74,06 | -167,06 | -139,64 | 804 933,89 | 121,89 | -365,54 | -16,11 | -46,97 | ||||
| Przepływy pieniężne | -26 842 | -15 383 | -7 570 | -9 400 | 2 366 | 12 821 | 1 542 | 16 801 | 27 347 | 1 362 | 366 | -9 886 | -12 105 | 5 835 | 7 526 | -1 | -14 283 | 4 609 | 44 569 | 15 273 |
| Zmiana (%) | -42,69 | -50,79 | 24,18 | -125,17 | 441,90 | -87,97 | 989,75 | 62,77 | -95,02 | -73,16 | -2 804,56 | 22,45 | -148,21 | 28,98 | -100,02 | 1 121 705,48 | -132,27 | 866,92 | -65,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
