Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vietnam Germany Steel Pipe Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -92 612 | 130 261 | 205 816 | 286 640 | 192 882 | 222 143 | 56 395 | 81 504 | 180 592 | 119 759 | 55 363 | 98 198 | 196 771 | -89 332 | 93 566 | 209 229 | 411 789 | 784 311 | 440 681 | 451 226 |
| Zmiana (%) | -240,65 | 58,00 | 39,27 | -32,71 | 15,17 | -74,61 | 44,52 | 121,57 | -33,69 | -53,77 | 77,37 | 100,38 | -145,40 | -204,74 | 123,62 | 96,81 | 90,46 | -43,81 | 2,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 424,52 | -168,25 | 650,27 | 6 980,90 | 490,00 | -6 049,76 | 41,25 | 292,85 | -1 030,23 | 211,51 | -184,33 | 259,08 | 278,17 | -261,59 | -351,93 | 923,14 | 160,55 | 366,40 | -584,60 | -546,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -121 691 | -232 019 | -250 527 | -260 305 | -154 699 | -51 839 | -46 463 | -31 854 | -139 590 | -308 114 | -313 336 | -316 407 | -239 698 | -82 037 | -29 837 | -47 058 | 11 838 | 23 615 | -305 582 | -601 640 |
| Zmiana (%) | 90,66 | 7,98 | 3,90 | -40,57 | -66,49 | -10,37 | -31,44 | 338,22 | 120,73 | 1,70 | 0,98 | -24,24 | -65,77 | -63,63 | 57,72 | -125,16 | 99,49 | -1 394,00 | 96,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 557,82 | 299,69 | -791,53 | -6 339,52 | -393,00 | 1 411,76 | -33,99 | -114,46 | 796,33 | -544,16 | 1 043,25 | -834,79 | -338,85 | -240,23 | 112,23 | -207,63 | 4,62 | 11,03 | 405,38 | 728,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 192 488 | 24 338 | 76 363 | -22 229 | 1 179 | -173 977 | 126 766 | -21 822 | -58 533 | 244 975 | 227 938 | 256 111 | 113 663 | 205 517 | -90 316 | -139 506 | -167 138 | -593 866 | -210 482 | 67 875 |
| Zmiana (%) | -87,36 | 213,76 | -129,11 | -105,31 | -14 851,69 | -172,86 | -117,21 | 168,23 | -518,52 | -6,95 | 12,36 | -55,62 | 80,81 | -143,95 | 54,46 | 19,81 | 255,32 | -64,56 | -132,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -882,34 | -31,44 | 241,27 | -541,38 | 3,00 | 4 738,02 | 92,73 | -78,41 | 333,92 | 432,65 | -758,92 | 675,71 | 160,68 | 601,81 | 339,70 | -615,51 | -65,16 | -277,43 | 279,22 | -82,24 |
| Przepływy pieniężne | -21 816 | -77 421 | 31 651 | 4 106 | 39 363 | -3 672 | 136 701 | 27 831 | -17 529 | 56 622 | -30 035 | 37 903 | 70 738 | 34 150 | -26 587 | 22 665 | 256 490 | 214 061 | -75 382 | -82 537 |
| Zmiana (%) | 254,89 | -140,88 | -87,03 | 858,66 | -109,33 | -3 822,87 | -79,64 | -162,98 | -423,02 | -153,04 | -226,20 | 86,63 | -51,72 | -177,85 | -185,25 | 1 031,66 | -16,54 | -135,22 | 9,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
