Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Viet First Securities Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -832 454 | -978 014 | -1 871 946 | -2 054 834 | -1 956 603 | -2 702 113 | -3 358 409 | -3 057 002 | -748 676 | 583 349 |
| Zmiana (%) | 17,49 | 91,40 | 9,77 | -4,78 | 38,10 | 24,29 | -8,97 | -75,51 | -177,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 461,39 | -1 390,94 | 514,84 | 625,06 | 787,04 | 630,50 | 3 752,47 | 2 499,28 | 3 320,75 | 1 547,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 43 753 | 50 828 | 52 847 | 27 341 | 8 001 | 1 048 | -2 589 | -213 | -63 333 | -64 305 |
| Zmiana (%) | 16,17 | 3,97 | -48,26 | -70,74 | -86,90 | -347,07 | -91,76 | 29 567,38 | 1,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 497,28 | 72,29 | -14,53 | -8,32 | -3,22 | -0,24 | 2,89 | 0,17 | 280,91 | -170,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 797 500 | 997 500 | 1 455 500 | 1 698 750 | 1 700 000 | 2 272 500 | 3 271 500 | 2 934 900 | 789 463 | -481 348 |
| Zmiana (%) | 25,08 | 45,91 | 16,71 | 0,07 | 33,68 | 43,96 | -10,29 | -73,10 | -160,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 064,12 | 1 418,65 | -400,30 | -516,74 | -683,82 | -530,26 | -3 655,36 | -2 399,46 | -3 501,66 | -1 276,92 |
| Przepływy pieniężne | 8 798 | 70 313 | -363 598 | -328 743 | -248 602 | -428 565 | -89 499 | -122 315 | -22 545 | 37 696 |
| Zmiana (%) | 699,16 | -617,11 | -9,59 | -24,38 | 72,39 | -79,12 | 36,67 | -81,57 | -267,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
