Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lamdong Foodstuffs Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 037 | 5 888 | 5 593 | -24 713 | -17 301 | -18 292 | -13 824 | -9 833 | 34 640 | 41 273 | 23 772 | 77 543 | 64 212 | 37 108 | 14 513 | -5 667 | 6 116 | 8 994 |
| Zmiana (%) | 45,85 | -5,01 | -541,86 | -29,99 | 5,72 | -24,43 | -28,87 | -452,28 | 19,15 | -42,40 | 226,20 | -17,19 | -42,21 | -60,89 | -139,05 | -207,91 | 47,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -100,49 | 126,63 | -122,69 | 444,28 | -5 564,53 | 538,50 | 214,12 | 65,67 | -378,67 | 268,54 | 116,65 | 116,29 | -1 811,58 | -274,55 | -52,30 | 44,38 | -100,76 | -67,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 048 | -2 497 | -12 797 | 7 917 | -1 163 | 4 767 | 17 355 | -333 | -255 | -5 098 | -5 021 | 944 | -59 314 | -48 911 | -43 127 | -6 981 | -12 025 | -271 |
| Zmiana (%) | -64,58 | 412,60 | -161,87 | -114,68 | -510,06 | 264,02 | -101,92 | -23,37 | 1 898,67 | -1,51 | -118,81 | -6 379,92 | -17,54 | -11,82 | -83,81 | 72,25 | -97,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,45 | -53,69 | 280,74 | -142,33 | -373,93 | -140,35 | -268,80 | 2,22 | 2,79 | -33,17 | -24,64 | 1,42 | 1 673,38 | 361,88 | 155,43 | 54,66 | 198,13 | 2,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 008 | 1 252 | 2 646 | 11 229 | 18 778 | 10 132 | -9 986 | -4 728 | -43 461 | -20 734 | 1 701 | -10 808 | -8 471 | -1 741 | 840 | -160 | -160 | -21 986 |
| Zmiana (%) | -224,26 | 111,30 | 324,39 | 67,22 | -46,04 | -198,55 | -52,66 | 819,27 | -52,29 | -108,20 | -735,45 | -21,62 | -79,45 | -148,24 | -119,05 | -0,00 | 13 641,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,08 | 26,93 | -58,04 | -201,87 | 6 039,33 | -298,29 | 154,67 | 31,58 | 475,10 | -134,90 | 8,35 | -16,21 | 238,99 | 12,88 | -3,03 | 1,25 | 2,64 | 165,77 |
| Przepływy pieniężne | -4 017 | 4 650 | -4 559 | -5 563 | 311 | -3 397 | -6 456 | -14 972 | -9 148 | 15 370 | 20 380 | 66 680 | -3 545 | -13 516 | -27 746 | -12 771 | -6 069 | -13 263 |
| Zmiana (%) | -215,74 | -198,04 | 22,03 | -105,59 | -1 192,51 | 90,07 | 131,90 | -38,90 | -268,01 | 32,60 | 227,19 | -105,32 | 281,31 | 105,29 | -53,97 | -52,48 | 118,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
