Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Visicons Construction and Investment Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -20 776 | 126 852 | 181 540 | 85 940 | 129 618 | 100 637 | -39 574 | -141 690 | -91 267 | 88 073 |
| Zmiana (%) | -710,59 | 43,11 | -52,66 | 50,82 | -22,36 | -139,32 | 258,03 | -35,59 | -196,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -116,87 | 120,46 | 12,89 | 103,29 | -3 700,45 | 8 891,09 | 3,29 | 98,54 | 231,66 | 244,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 807 | 759 | -7 027 | 5 045 | -7 426 | -6 016 | 2 387 | -7 059 | 3 221 | -99 232 |
| Zmiana (%) | -105,50 | -1 025,56 | -171,80 | -247,18 | -18,99 | -139,68 | -395,67 | -145,63 | -3 181,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -77,67 | 0,72 | -0,50 | 6,06 | 211,99 | -531,48 | -0,20 | 4,91 | -8,18 | -275,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 52 360 | -22 307 | -28 050 | -19 595 | -125 695 | -93 489 | -27 514 | 16 774 | 48 649 | 47 165 |
| Zmiana (%) | -142,60 | 25,74 | -30,14 | 541,45 | -25,62 | -70,57 | -160,96 | 190,03 | -3,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 294,53 | -21,18 | -1,99 | -23,55 | 3 588,45 | -8 259,61 | 2,29 | -11,67 | -123,48 | 130,99 |
| Przepływy pieniężne | 17 777 | 105 304 | 1 408 304 | 83 203 | -3 503 | 1 132 | -1 203 276 | -143 788 | -39 397 | 36 006 |
| Zmiana (%) | 492,35 | 1 237,36 | -94,09 | -104,21 | -132,31 | -106 407,27 | -88,05 | -72,60 | -191,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
