Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vina2 Invest and Construction Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 266 317 | 182 125 | -59 505 | -72 627 | -250 140 | -405 818 | -251 243 | -213 784 | -176 324 | -106 961 | -240 855 | -398 963 | -21 761 | -192 220 | 326 526 | 406 997 | -58 390 | 82 686 | -168 321 | -115 |
| Zmiana (%) | -31,61 | -132,67 | 22,05 | 244,42 | 62,24 | -38,09 | -14,91 | -17,52 | -39,34 | 125,18 | 65,64 | -94,55 | 783,31 | -269,87 | 24,64 | -114,35 | -241,61 | -303,57 | -99,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 096,02 | 4 103,63 | -59,91 | -90,71 | -368,83 | -1 707,50 | 231,54 | 206,93 | 179,72 | -643,44 | -132,22 | -7 811,79 | -10,71 | 796,66 | 3 104,02 | 2 977,26 | 33,76 | -129 804,01 | -2 075,12 | -58,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -156 449 | -190 542 | -391 629 | -429 596 | -275 894 | -155 708 | 97 409 | 44 066 | -9 278 | 30 868 | 8 280 | -22 903 | -230 159 | -287 939 | -292 359 | -248 685 | 19 393 | 66 074 | 109 615 | -137 253 |
| Zmiana (%) | 21,79 | 105,53 | 9,69 | -35,78 | -43,56 | -162,56 | -54,76 | -121,05 | -432,72 | -73,18 | -376,60 | 904,95 | 25,10 | 1,53 | -14,94 | -107,80 | 240,71 | 65,90 | -225,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -643,86 | -4 293,28 | -394,28 | -536,55 | -406,80 | -655,15 | -89,77 | -42,65 | 9,46 | 185,69 | 4,55 | -448,44 | -113,29 | 1 193,37 | -2 779,22 | -1 819,17 | -11,21 | -103 724,87 | 1 351,38 | -69 798,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -85 570 | 12 855 | 550 461 | 582 291 | 593 856 | 585 292 | 45 324 | 66 408 | 87 492 | 92 716 | 414 736 | 426 973 | 455 074 | 456 031 | -23 648 | -144 642 | -133 945 | -148 823 | 66 817 | 137 565 |
| Zmiana (%) | -115,02 | 4 182,02 | 5,78 | 1,99 | -1,44 | -92,26 | 46,52 | 31,75 | 5,97 | 347,32 | 2,95 | 6,58 | 0,21 | -105,19 | 511,66 | -7,40 | 11,11 | -144,90 | 105,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -352,16 | 289,65 | 554,19 | 727,26 | 875,62 | 2 462,64 | -41,77 | -64,28 | -89,18 | 557,75 | 227,68 | 8 360,22 | 224,00 | -1 890,03 | -224,80 | -1 058,08 | 77,45 | 233 628,85 | 823,75 | 69 957,53 |
| Przepływy pieniężne | 24 298 | 4 438 | 99 327 | 80 067 | 67 821 | 23 767 | -108 510 | -103 310 | -98 110 | 16 623 | 182 161 | 5 107 | 203 154 | -24 128 | 10 519 | 13 670 | -172 942 | -64 | 8 111 | 197 |
| Zmiana (%) | -81,73 | 2 138,03 | -19,39 | -15,29 | -64,96 | -556,56 | -4,79 | -5,03 | -116,94 | 995,81 | -97,20 | 3 877,80 | -111,88 | -143,60 | 29,95 | -1 365,10 | -99,96 | -12 833,58 | -97,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
