Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 61 524 | 158 542 | 158 433 | 178 335 | 118 819 | 36 969 | 120 112 | 112 914 | 93 998 | 68 248 | -76 613 | -80 228 | -90 667 | -43 521 | -909 | 2 872 | 27 209 | 1 183 | 13 159 | 32 619 |
| Zmiana (%) | 157,69 | -0,07 | 12,56 | -33,37 | -68,89 | 224,90 | -5,99 | -16,75 | -27,39 | -212,26 | 4,72 | 13,01 | -52,00 | -97,91 | -415,93 | 847,31 | -95,65 | 1 012,36 | 147,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -625,86 | 865,21 | 627,88 | 605,10 | 449,97 | -88,97 | -450,35 | -724,49 | -371,61 | 1 133,16 | 496,43 | 1 070,61 | -10 667,56 | -274,16 | -13,92 | -99,10 | -658,44 | 69,60 | -215,39 | 244,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 588 | -132 586 | -134 522 | -106 454 | -36 915 | 31 447 | -83 460 | -109 872 | -114 464 | -115 048 | 61 180 | 72 735 | 91 516 | 59 395 | 7 442 | -5 770 | -31 341 | 517 | -19 269 | -19 269 |
| Zmiana (%) | 102,15 | 1,46 | -20,87 | -65,32 | -185,19 | -365,40 | 31,65 | 4,18 | 0,51 | -153,18 | 18,89 | 25,82 | -35,10 | -87,47 | -177,54 | 443,14 | -101,65 | -3 829,59 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 667,20 | -723,56 | -533,12 | -361,20 | -139,80 | -75,68 | 312,93 | 704,97 | 452,52 | -1 910,23 | -396,43 | -970,61 | 10 767,56 | 374,16 | 113,92 | 199,10 | 758,44 | 30,40 | 315,39 | -144,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 766 | -7 632 | 1 322 | -42 410 | -55 498 | -109 968 | -63 322 | -18 627 | -4 829 | 52 823 | ||||||||||
| Zmiana (%) | 32,36 | -117,32 | -3 308,33 | 30,86 | 98,15 | -42,42 | -70,58 | -74,08 | -1 193,94 | |||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 58,66 | -41,65 | 5,24 | -143,90 | -210,17 | 264,65 | 237,42 | 119,52 | 19,09 | 877,06 | ||||||||||
| Przepływy pieniężne | -9 830 | 18 324 | 25 233 | 29 472 | 26 406 | -41 553 | -26 671 | -15 585 | -25 295 | 6 023 | -15 433 | -7 494 | 850 | 15 874 | 6 533 | -2 898 | -4 132 | 1 700 | -6 110 | 13 350 |
| Zmiana (%) | -286,40 | 37,70 | 16,80 | -10,40 | -257,36 | -35,82 | -41,56 | 62,30 | -123,81 | -356,24 | -51,44 | -111,34 | 1 767,70 | -58,85 | -144,37 | 42,58 | -141,13 | -459,46 | -318,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
