Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Taicera Enterprise Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -23 346 | -3 990 | 66 248 | 103 518 | 74 644 | 104 623 | 41 998 |
| Zmiana (%) | -82,91 | -1 760,51 | 56,26 | -27,89 | 40,16 | -59,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -201,21 | 15,83 | -2 248,10 | 1 262,73 | -3 211,40 | 1 903,02 | 163,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 622 | -111 090 | -109 223 | -94 274 | -28 822 | -5 537 | 2 441 |
| Zmiana (%) | 370,29 | -1,68 | -13,69 | -69,43 | -80,79 | -144,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -203,58 | 440,70 | 3 706,47 | -1 149,97 | 1 240,02 | -100,72 | 9,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 58 567 | 89 828 | 40 020 | -1 124 | -48 192 | -93 554 | -18 960 |
| Zmiana (%) | 53,38 | -55,45 | -102,81 | 4 188,58 | 94,13 | -79,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 504,76 | -356,36 | -1 358,08 | -13,71 | 2 073,34 | -1 701,68 | -73,93 |
| Przepływy pieniężne | 11 603 | -25 207 | -2 947 | 8 198 | -2 324 | 5 498 | 25 646 |
| Zmiana (%) | -317,25 | -88,31 | -378,20 | -128,35 | -336,53 | 366,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
