Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -41 317 | 30 174 | 5 597 | -14 226 | -2 730 | -8 860 | 4 805 | -10 751 | -19 952 | -21 470 | -112 213 |
| Zmiana (%) | -173,03 | -81,45 | -354,17 | -80,81 | 224,47 | -154,24 | -323,74 | 85,58 | 7,61 | 422,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 223,45 | -2 940,19 | 487,73 | -3 721,45 | 1 899,90 | -443,40 | -1 658,83 | -701,15 | -1 510,13 | 1 221,04 | -452,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 465 | 18 751 | 11 426 | 10 192 | 474 | -3 809 | -2 830 | -6 223 | -5 408 | -2 768 | -10 619 |
| Zmiana (%) | -519,94 | -39,07 | -10,80 | -95,35 | -902,74 | -25,70 | 119,91 | -13,09 | -48,82 | 283,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -564,52 | -1 827,13 | 995,70 | 2 666,32 | -330,13 | -190,61 | 976,86 | -405,84 | -409,35 | 157,43 | -42,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 46 573 | -49 952 | -15 875 | 4 416 | 2 112 | 14 666 | -2 265 | 18 507 | 26 682 | 22 480 | 147 638 |
| Zmiana (%) | -207,25 | -68,22 | -127,81 | -52,16 | 594,33 | -115,44 | -917,04 | 44,17 | -15,75 | 556,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 887,97 | 4 867,32 | -1 383,42 | 1 155,12 | -1 469,77 | 734,01 | 781,97 | 1 206,99 | 2 019,47 | -1 278,47 | 595,17 |
| Przepływy pieniężne | 791 | -1 026 | 1 148 | 382 | -144 | 1 998 | -290 | 1 533 | 1 321 | -1 758 | 24 806 |
| Zmiana (%) | -229,75 | -211,82 | -66,69 | -137,60 | -1 490,32 | -114,50 | -629,33 | -13,83 | -233,09 | -1 510,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
