Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SCI Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 222 830 | 409 715 | 121 117 | -258 326 | 24 208 | 121 303 | 284 162 | 667 813 | 703 934 | 645 200 | 710 308 |
| Zmiana (%) | 83,87 | -70,44 | -313,29 | -109,37 | 401,09 | 134,26 | 135,01 | 5,41 | -8,34 | 10,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,49 | 356,85 | 179,39 | 199,36 | -28,26 | -65,11 | -255,43 | 6 554,65 | 459,37 | 327,90 | 337,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 426 | -227 081 | -126 676 | -124 304 | -859 838 | -492 019 | -841 373 | -746 116 | -37 025 | -449 069 | -153 610 |
| Zmiana (%) | 435,24 | -44,22 | -1,87 | 591,72 | -42,78 | 71,00 | -11,32 | -95,04 | 1 112,88 | -65,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,75 | -197,78 | -187,62 | 95,93 | 1 003,67 | 264,08 | 756,31 | -7 323,20 | -24,16 | -228,23 | -73,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -41 739 | -67 943 | 72 862 | 253 111 | 749 721 | 184 497 | 446 212 | 88 535 | -513 791 | 589 | -346 395 |
| Zmiana (%) | 62,78 | -207,24 | 247,39 | 196,20 | -75,39 | 141,85 | -80,16 | -680,33 | -100,11 | -58 892,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,25 | -59,18 | 107,92 | -195,33 | -875,13 | -99,02 | -401,10 | 868,97 | -335,29 | 0,30 | -164,66 |
| Przepływy pieniężne | 137 980 | 114 813 | 67 516 | -129 580 | -85 670 | -186 317 | -111 246 | 10 188 | 153 240 | 196 764 | 210 376 |
| Zmiana (%) | -16,79 | -41,19 | -291,93 | -33,89 | 117,48 | -40,29 | -109,16 | 1 404,06 | 28,40 | 6,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
