Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PetroVietnam Technical Services Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -965 702 | -717 684 | -137 978 | 1 886 259 | 2 642 868 | 1 590 965 | 1 497 657 | 838 756 | 670 114 | 85 317 | -284 502 | -859 578 | -1 069 559 | 1 022 162 | 4 342 723 | 5 847 484 | 5 918 490 | 4 885 534 | 1 643 463 | 676 889 |
| Zmiana (%) | -25,68 | -80,77 | -1 467,07 | 40,11 | -39,80 | -5,86 | -44,00 | -20,11 | -87,27 | -433,46 | 202,13 | 24,43 | -195,57 | 324,86 | 34,65 | 1,21 | -17,45 | -66,36 | -58,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,62 | 153,80 | -25,78 | 85,39 | 107,17 | -278,93 | -283,70 | -65,98 | -55,40 | -21,01 | -52,91 | -309,35 | -83,84 | 30,50 | 76,67 | 86,10 | 103,29 | 115,31 | 1 007,27 | -74,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 383 362 | 914 002 | 1 161 888 | 868 948 | 336 230 | -1 882 650 | -1 727 435 | -1 849 311 | -1 594 382 | -105 572 | 817 607 | 1 344 226 | 2 114 117 | 2 160 822 | 1 062 294 | 422 972 | -486 702 | -876 110 | -973 315 | -1 426 932 |
| Zmiana (%) | 138,42 | 27,12 | -25,21 | -61,31 | -659,93 | -8,24 | 7,06 | -13,79 | -93,38 | -874,45 | 64,41 | 57,27 | 2,21 | -50,84 | -60,18 | -215,07 | 80,01 | 11,10 | 46,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,61 | -195,87 | 217,13 | 39,34 | 13,63 | 330,07 | 327,23 | 145,47 | 131,81 | 26,00 | 152,04 | 483,78 | 165,71 | 64,47 | 18,75 | 6,23 | -8,49 | -20,68 | -596,54 | 157,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -609 468 | -615 923 | -508 732 | -552 273 | -559 455 | -386 272 | -321 264 | -284 107 | -291 709 | -401 493 | -32 233 | -308 630 | 103 692 | 204 323 | 197 615 | 463 816 | 77 326 | -77 158 | -582 730 | -237 825 |
| Zmiana (%) | 1,06 | -17,40 | 8,56 | 1,30 | -30,96 | -16,83 | -11,57 | 2,68 | 37,63 | -91,97 | 857,50 | -133,60 | 97,05 | -3,28 | 134,71 | -83,33 | -199,78 | 655,24 | -59,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,25 | 131,99 | -95,07 | -25,00 | -22,69 | 67,72 | 60,86 | 22,35 | 24,12 | 98,88 | -5,99 | -111,07 | 8,13 | 6,10 | 3,49 | 6,83 | 1,35 | -1,82 | -357,15 | 26,24 |
| Przepływy pieniężne | -1 212 954 | -466 630 | 535 122 | 2 209 015 | 2 466 031 | -570 372 | -527 899 | -1 271 281 | -1 209 649 | -406 034 | 537 742 | 277 862 | 1 275 776 | 3 351 853 | 5 664 410 | 6 791 736 | 5 730 164 | 4 236 841 | 163 160 | -906 418 |
| Zmiana (%) | -61,53 | -214,68 | 312,81 | 11,63 | -123,13 | -7,45 | 140,82 | -4,85 | -66,43 | -232,44 | -48,33 | 359,14 | 162,73 | 68,99 | 19,90 | -15,63 | -26,06 | -96,15 | -655,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
