Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Post and Telecommunication Equipment JSC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -82 521 | -131 630 | -9 483 | -132 992 | -205 428 | -90 237 | -23 198 | -9 226 | -1 772 | 4 965 | -103 432 | -12 110 | 15 679 | -101 741 | 30 677 | 6 103 | -29 229 |
| Zmiana (%) | 59,51 | -92,80 | 1 302,38 | 54,47 | -56,07 | -74,29 | -60,23 | -80,79 | -380,16 | -2 183,05 | -88,29 | -229,48 | -748,91 | -130,15 | -80,10 | -578,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 884,10 | 146,73 | 15,98 | -182,01 | 1 407,44 | 300,46 | 78,50 | 6,42 | 2,22 | -9,49 | 454,36 | -24,79 | 48,92 | -306,43 | -2 607,75 | 22,16 | -37,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 23 618 | 27 385 | -50 439 | 50 097 | 49 414 | 2 417 | -4 449 | -11 412 | -10 733 | -15 755 | -10 674 | 83 076 | 83 101 | 88 191 | 83 092 | -2 191 | -2 245 |
| Zmiana (%) | 15,95 | -284,19 | -199,32 | -1,36 | -95,11 | -284,04 | 156,50 | -5,95 | 46,79 | -32,25 | -878,27 | 0,03 | 6,12 | -5,78 | -102,64 | 2,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -253,03 | -30,53 | 85,00 | 68,56 | -338,55 | -8,05 | 15,06 | 7,94 | 13,42 | 30,11 | 46,89 | 170,07 | 259,29 | 265,62 | -7 063,29 | -7,96 | -2,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 49 570 | 14 538 | 585 | 155 962 | 141 417 | 57 782 | -1 905 | -123 238 | -67 542 | -41 760 | 91 250 | -22 109 | -66 722 | 46 899 | -114 936 | 23 575 | 109 156 |
| Zmiana (%) | -70,67 | -95,98 | 26 556,69 | -9,33 | -59,14 | -103,30 | 6 370,76 | -45,19 | -38,17 | -318,51 | -124,23 | 201,78 | -170,29 | -345,07 | -120,51 | 363,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -531,07 | -16,21 | -0,99 | 213,45 | -968,89 | -192,39 | 6,44 | 85,71 | 84,47 | 79,81 | -400,85 | -45,26 | -208,18 | 141,25 | 9 770,22 | 85,61 | 140,43 |
| Przepływy pieniężne | -9 334 | -89 708 | -59 337 | 73 067 | -14 596 | -30 033 | -29 552 | -143 785 | -79 957 | -52 321 | -22 764 | 48 848 | 32 049 | 33 202 | -1 176 | 27 538 | 77 733 |
| Zmiana (%) | 861,09 | -33,85 | -223,14 | -119,98 | 105,77 | -1,60 | 386,55 | -44,39 | -34,56 | -56,49 | -314,58 | -34,39 | 3,60 | -103,54 | -2 440,92 | 182,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
