Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 863 828 | 122 154 | -722 367 | 459 898 | 1 443 491 | 1 155 645 | 100 581 | -207 579 | -717 120 | 570 370 | 1 507 741 | 2 127 300 | 2 532 509 | 1 423 090 | 83 185 | -2 170 180 | -2 042 210 | 140 579 | 18 890 | 3 811 874 |
| Zmiana (%) | -85,86 | -691,36 | -163,67 | 213,87 | -19,94 | -91,30 | -306,38 | 245,47 | -179,54 | 164,34 | 41,09 | 19,05 | -43,81 | -94,15 | -2 708,85 | -5,90 | -106,88 | -86,56 | 20 078,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 357,27 | -304,51 | 1 081,71 | 20,56 | 136,32 | 117,56 | 19,19 | 10,92 | 88,54 | -82,59 | 9 082,89 | 191,33 | 242,29 | 156,03 | 36,72 | 154,50 | 185,87 | -17,31 | -3,14 | 572,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -55 691 | -48 054 | -48 167 | -47 187 | -270 669 | -526 640 | -370 667 | -940 812 | -1 013 307 | -692 540 | -578 473 | 762 179 | 1 165 068 | 135 806 | -211 037 | -1 553 328 | -1 287 878 | -1 208 119 | -893 788 | -1 806 733 |
| Zmiana (%) | -13,71 | 0,24 | -2,04 | 473,61 | 94,57 | -29,62 | 153,82 | 7,71 | -31,66 | -16,47 | -231,76 | 52,86 | -88,34 | -255,40 | 636,05 | -17,09 | -6,19 | -26,02 | 102,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -280,92 | 119,79 | 72,13 | -2,11 | -25,56 | -53,57 | -70,73 | 49,49 | 125,11 | 100,28 | -3 484,82 | 68,55 | 111,46 | 14,89 | -93,15 | 110,58 | 117,21 | 148,79 | 148,79 | -271,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -788 134 | -114 038 | 703 755 | 1 824 496 | -113 912 | 354 044 | 791 676 | -755 221 | 918 017 | -570 924 | -914 201 | -1 779 333 | -2 654 892 | -649 414 | 352 816 | 2 317 591 | 2 229 819 | 253 364 | 272 975 | -1 340 296 |
| Zmiana (%) | -85,53 | -717,12 | 159,25 | -106,24 | -410,81 | 123,61 | -195,40 | -221,56 | -162,19 | 60,13 | 94,63 | 49,21 | -75,54 | -154,33 | 556,88 | -3,79 | -88,64 | 7,74 | -591,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 975,46 | 284,28 | -1 053,84 | 81,55 | -10,76 | 36,01 | 151,06 | 39,73 | -113,35 | 82,67 | -5 507,30 | -160,03 | -254,00 | -71,20 | 155,72 | -164,99 | -202,94 | -31,20 | -45,44 | -201,12 |
| Przepływy pieniężne | 19 825 | -40 115 | -66 780 | 2 237 208 | 1 058 910 | 983 049 | 524 093 | -1 900 908 | -809 906 | -690 590 | 16 600 | 1 111 849 | 1 045 245 | 912 043 | 226 564 | -1 404 689 | -1 098 736 | -811 974 | -600 687 | 666 417 |
| Zmiana (%) | -302,35 | 66,47 | -3 450,12 | -52,67 | -7,16 | -46,69 | -462,70 | -57,39 | -14,73 | -102,40 | 6 597,97 | -5,99 | -12,74 | -75,16 | -720,00 | -21,78 | -26,10 | -26,02 | -210,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
