Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Global Pacific Shipping JSC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -30 283 | -30 768 | -9 976 | -6 326 | -10 551 | 8 718 | 157 367 | 492 136 | 114 506 | 246 970 | 255 741 | 246 476 | 547 557 | 583 706 | 590 196 | 634 481 |
| Zmiana (%) | 1,60 | -67,58 | -36,59 | 66,79 | -182,63 | 1 705,00 | 212,73 | -76,73 | 115,68 | 3,55 | -3,62 | 122,15 | 6,60 | 1,11 | 7,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 098,52 | -3 910,43 | 819,39 | -331,73 | 352,22 | 60,76 | 806,60 | 1 399,95 | 171,30 | 1 702,67 | -2 775,39 | -633,10 | -897,38 | 92 202,21 | -4 824,21 | 206,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 25 987 | 28 808 | 6 119 | 8 657 | 7 980 | 6 054 | -781 122 | -781 122 | -361 302 | -570 973 | -779 538 | -1 206 913 | -2 165 592 | -1 608 835 | -1 426 044 | -1 019 853 |
| Zmiana (%) | 10,86 | -78,76 | 41,48 | -7,83 | -24,13 | -13 002,32 | -0,00 | -53,75 | 58,03 | 36,53 | 54,82 | 79,43 | -25,71 | -11,36 | -28,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 800,80 | 3 661,34 | -502,58 | 453,97 | -266,37 | 42,19 | -4 003,72 | -2 222,01 | -540,52 | -3 936,42 | 8 459,81 | 3 100,06 | 3 549,15 | -254 131,60 | 11 656,35 | -331,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 852 | 2 747 | 2 641 | -423 | -423 | -423 | 643 258 | 324 132 | 313 606 | 338 500 | 514 583 | 921 506 | 1 557 047 | 1 025 764 | 823 602 | 692 579 |
| Zmiana (%) | -3,70 | -3,85 | -116,00 | -0,00 | -0,00 | -152 324,64 | -49,61 | -3,25 | 7,94 | 52,02 | 79,08 | 68,97 | -34,12 | -19,71 | -15,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -197,66 | 349,09 | -216,92 | -22,16 | 14,11 | -2,95 | 3 297,08 | 922,04 | 469,16 | 2 333,70 | -5 584,43 | -2 366,97 | -2 551,82 | 162 029,70 | -6 732,05 | 225,43 |
| Przepływy pieniężne | -1 443 | 787 | -1 218 | 1 907 | -2 996 | 14 348 | 19 510 | 35 154 | 66 843 | 14 505 | -9 215 | -38 932 | -61 017 | 633 | -12 234 | 307 220 |
| Zmiana (%) | -154,52 | -254,74 | -256,63 | -257,09 | -578,97 | 35,97 | 80,18 | 90,15 | -78,30 | -163,53 | 322,50 | 56,73 | -101,04 | -2 032,49 | -2 611,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
