Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tien Phong Plastic Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 985 149 | 251 909 | 315 070 | -708 867 | 861 242 | 176 648 | -115 947 | 1 043 656 | -76 217 | 1 540 160 | 1 132 817 | 327 739 | 2 008 562 | 793 948 | 1 984 028 | 1 182 714 | 451 142 | 700 319 | 769 392 | 1 162 775 |
| Zmiana (%) | -74,43 | 25,07 | -324,99 | -221,50 | -79,49 | -165,64 | -1 000,12 | -107,30 | -2 120,77 | -26,45 | -71,07 | 512,85 | -60,47 | 149,89 | -40,39 | -61,86 | 55,23 | 9,86 | 51,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 537,88 | 41,08 | -452,50 | 105,59 | 185,39 | -27,11 | -456,75 | 104,90 | 41,09 | 362,22 | 356,91 | -44,53 | -1 116,81 | -248,64 | 4 173,34 | -1 588,24 | 1 290,12 | -7 135,20 | -888,97 | 689,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -665 253 | -39 476 | -754 679 | -759 733 | -182 936 | -973 055 | 370 382 | 507 025 | 229 284 | 27 707 | -557 344 | -751 062 | -1 312 629 | -782 203 | -1 585 964 | -1 230 313 | -939 607 | -1 042 907 | -182 631 | -119 875 |
| Zmiana (%) | -94,07 | 1 811,72 | 0,67 | -75,92 | 431,91 | -138,06 | 36,89 | -54,78 | -87,92 | -2 111,55 | 34,76 | 74,77 | -40,41 | 102,76 | -22,42 | -23,63 | 10,99 | -82,49 | -34,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 064,35 | -6,44 | 1 083,86 | 113,17 | -39,38 | 149,35 | 1 459,05 | 50,96 | -123,61 | 6,52 | -175,60 | 102,04 | 729,85 | 244,96 | -3 336,02 | 1 652,16 | -2 686,97 | 10 625,66 | 211,01 | -71,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -341 726 | 400 589 | 369 979 | 797 270 | -213 757 | 144 895 | -228 917 | -555 669 | -338 417 | -1 142 539 | -258 030 | -312 659 | -875 737 | -331 015 | -350 550 | -26 894 | 523 408 | 332 746 | -673 229 | -874 105 |
| Zmiana (%) | -217,22 | -7,64 | 115,49 | -126,81 | -167,79 | -257,99 | 142,74 | -39,10 | 237,61 | -77,42 | 21,17 | 180,09 | -62,20 | 5,90 | -92,33 | -2 046,20 | -36,43 | -302,33 | 29,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 574,09 | 65,33 | -531,36 | -118,76 | -46,01 | -22,24 | -901,78 | -55,85 | 182,44 | -268,71 | -81,30 | 42,48 | 486,93 | 103,66 | -737,37 | 36,12 | 1 496,78 | -3 390,18 | 777,86 | -518,10 |
| Przepływy pieniężne | -21 709 | 613 166 | -69 629 | -671 330 | 464 561 | -651 512 | 25 385 | 994 879 | -185 497 | 425 195 | 317 398 | -736 027 | -179 848 | -319 315 | 47 541 | -74 467 | 34 969 | -9 815 | -86 549 | 168 713 |
| Zmiana (%) | -2 924,42 | -111,36 | 864,15 | -169,20 | -240,24 | -103,90 | 3 819,15 | -118,65 | -329,22 | -25,35 | -331,89 | -75,56 | 77,55 | -114,89 | -256,64 | -146,96 | -128,07 | 781,80 | -294,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
