Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Masan Group Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 651 008 | 4 025 465 | 1 143 913 | -969 163 | -935 534 | -5 059 220 | -3 788 852 | -2 322 622 | -2 666 038 | 881 700 | 500 461 | 806 680 | 2 439 777 | 3 217 606 | 9 525 462 | 9 484 928 | 8 282 008 | 6 957 789 | 1 369 570 | 4 919 204 |
| Zmiana (%) | 51,85 | -71,58 | -184,72 | -3,47 | 440,78 | -25,11 | -38,70 | 14,79 | -133,07 | -43,24 | 61,19 | 202,45 | 31,88 | 196,04 | -0,43 | -12,68 | -15,99 | -80,32 | 259,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,71 | 60,16 | 7,84 | -18,53 | 51,13 | 80,89 | 44,83 | -60,26 | 301,14 | 25,69 | -13,42 | -10,46 | 26,15 | 85,85 | 112,15 | 222,03 | -108,89 | 16 850,62 | -21,02 | -86,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 785 131 | -5 350 986 | 6 346 219 | 121 515 | -11 076 180 | -17 166 720 | -26 447 260 | -20 683 390 | -16 667 380 | -13 658 260 | -7 823 672 | -6 781 251 | -5 957 083 | -7 303 269 | -10 693 540 | -12 265 900 | 6 383 678 | 18 366 220 | 16 898 880 | 12 490 910 |
| Zmiana (%) | -45,32 | -218,60 | -98,09 | -9 215,07 | 54,99 | 54,06 | -21,79 | -19,42 | -18,05 | -42,72 | -13,32 | -12,15 | 22,60 | 46,42 | 14,70 | -152,04 | 187,71 | -7,99 | -26,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -142,88 | -79,96 | 43,52 | 2,32 | 605,32 | 274,47 | 312,92 | -536,63 | 1 882,64 | -398,02 | 209,83 | 87,94 | -63,85 | -194,86 | -125,90 | -287,13 | -83,94 | 44 479,96 | -259,34 | -218,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 986 170 | 8 010 171 | 7 095 693 | 6 079 381 | 10 186 740 | 15 977 980 | 21 796 170 | 26 877 370 | 18 469 020 | 16 122 830 | 3 546 211 | -1 789 213 | 12 789 190 | 7 877 761 | 9 671 553 | 7 061 056 | -22 263 050 | -25 272 160 | -24 783 810 | -23 120 690 |
| Zmiana (%) | -42,73 | -11,42 | -14,32 | 67,56 | 56,85 | 36,41 | 23,31 | -31,28 | -12,70 | -78,01 | -150,45 | -814,79 | -38,40 | 22,77 | -26,99 | -415,29 | 13,52 | -1,93 | -6,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 204,22 | 119,70 | 48,66 | 116,21 | -556,71 | -255,46 | -257,89 | 697,33 | -2 086,14 | 469,84 | -95,11 | 23,20 | 137,09 | 210,19 | 113,87 | 165,29 | 292,72 | -61 205,01 | 380,35 | 404,87 |
| Przepływy pieniężne | 6 848 650 | 6 691 790 | 14 583 380 | 5 231 530 | -1 829 807 | -6 254 531 | -8 451 722 | 3 854 310 | -885 319 | 3 431 578 | -3 728 585 | -7 710 995 | 9 329 207 | 3 747 946 | 8 493 351 | 4 271 944 | -7 605 500 | 41 291 | -6 516 016 | -5 710 607 |
| Zmiana (%) | -2,29 | 117,93 | -64,13 | -134,98 | 241,81 | 35,13 | -145,60 | -122,97 | -487,61 | -208,66 | 106,81 | -220,99 | -59,83 | 126,61 | -49,70 | -278,03 | -100,54 | -15 880,72 | -12,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
