Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KIDO Group Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 491 410 | 110 966 | -20 755 | 1 133 446 | 895 278 | 365 553 | -380 601 | -899 751 | -1 137 058 | 24 571 | 838 285 | 1 213 408 | 466 775 | 267 313 | 527 101 | 404 553 | -125 426 | -380 037 | 86 177 | 366 190 |
| Zmiana (%) | -77,42 | -118,70 | -5 561,07 | -21,01 | -59,17 | -204,12 | 136,40 | 26,37 | -102,16 | 3 311,69 | 44,75 | -61,53 | -42,73 | 97,19 | -23,25 | -131,00 | 203,00 | -122,68 | 324,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,15 | 10,34 | -11,58 | -285,50 | -220,58 | -34,66 | 210,11 | -66,69 | 5 118,03 | 2,25 | 77,27 | -157,98 | 163,00 | -38,20 | -63,33 | 94,62 | 30,43 | 50,60 | 45,61 | -33,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -176 481 | 61 125 | -1 242 906 | -1 470 593 | -1 145 482 | -1 795 006 | -299 664 | 1 642 459 | 247 762 | 1 148 402 | 581 882 | -1 217 553 | 401 157 | -1 398 477 | -1 533 890 | -1 543 563 | -1 521 743 | -582 091 | 599 783 | 268 372 |
| Zmiana (%) | -134,64 | -2 133,39 | 18,32 | -22,11 | 56,70 | -83,31 | -648,10 | -84,92 | 363,51 | -49,33 | -309,24 | -132,95 | -448,61 | 9,68 | 0,63 | -1,41 | -61,75 | -203,04 | -55,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,04 | 5,70 | -693,67 | 370,43 | 282,23 | 170,21 | 165,43 | 121,74 | -1 115,21 | 105,35 | 53,64 | 158,52 | 140,08 | 199,85 | 184,28 | -361,02 | 369,18 | 77,51 | 317,42 | -24,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 451 554 | 901 957 | 1 442 997 | -59 171 | -155 365 | 375 071 | 499 387 | 605 506 | 866 752 | -83 134 | -336 334 | -763 559 | -584 137 | 428 831 | 174 382 | 1 566 501 | 1 236 909 | 211 768 | -498 547 | -1 737 734 |
| Zmiana (%) | 99,75 | 59,99 | -104,10 | 162,57 | -341,41 | 33,14 | 21,25 | 43,15 | -109,59 | 304,57 | 127,02 | -23,50 | -173,41 | -59,34 | 798,32 | -21,04 | -82,88 | -335,42 | 248,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,95 | 84,05 | 805,34 | 14,90 | 38,28 | -35,57 | -275,69 | 44,88 | -3 901,35 | -7,63 | -31,00 | 99,41 | -203,98 | -61,28 | -20,95 | 366,39 | -300,08 | -28,20 | -263,84 | 157,74 |
| Przepływy pieniężne | 766 037 | 1 073 182 | 179 178 | -397 001 | -405 866 | -1 054 561 | -181 144 | 1 349 145 | -22 217 | 1 090 035 | 1 084 870 | -768 066 | 286 369 | -699 768 | -832 349 | 427 551 | -412 194 | -751 016 | 188 955 | -1 101 642 |
| Zmiana (%) | 40,10 | -83,30 | -321,57 | 2,23 | 159,83 | -82,82 | -844,79 | -101,65 | -5 006,37 | -0,47 | -170,80 | -137,28 | -344,36 | 18,95 | -151,37 | -196,41 | 82,20 | -125,16 | -683,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
