Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nam Mu Hydropower JSC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 99 015 | 74 530 | 77 347 | 90 198 | 95 446 | 83 601 | 69 189 | 77 607 | 94 214 | 118 927 | 98 787 | 74 651 | 68 092 | 58 001 | 36 798 | 43 974 | 51 149 |
| Zmiana (%) | -24,73 | 3,78 | 16,61 | 5,82 | -12,41 | -17,24 | 12,17 | 21,40 | 26,23 | -16,93 | -24,43 | -8,79 | -14,82 | -36,56 | 19,50 | 16,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 641,82 | 10 032,58 | 1 485,09 | 286,95 | 225,00 | 221,85 | 501,02 | 304,99 | 265,71 | 212,47 | 215,36 | -385,09 | -98,82 | -78,23 | -40,42 | -109,79 | 467,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 997 | 0 | 726 | 1 152 | -2 681 | 232 | -5 032 | -3 907 | -8 409 | -12 606 | -6 767 | -47 887 | -90 852 | -85 992 | -86 975 | -42 619 | 1 737 |
| Zmiana (%) | -100,00 | ∞ | 58,67 | -332,72 | -108,64 | -2 271,57 | -22,36 | 115,22 | 49,92 | -46,32 | 607,67 | 89,72 | -5,35 | 1,14 | -51,00 | -104,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 680,78 | 0,00 | 13,94 | 3,67 | -6,32 | 0,61 | -36,44 | -15,35 | -23,72 | -22,52 | -14,75 | 247,03 | 131,85 | 115,99 | 95,54 | 106,41 | 15,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -78 802 | -73 787 | -72 865 | -59 917 | -50 344 | -46 150 | -50 347 | -48 254 | -50 347 | -50 347 | -46 150 | -46 149 | -46 148 | -46 148 | -40 863 | -41 407 | -41 951 |
| Zmiana (%) | -6,36 | -1,25 | -17,77 | -15,98 | -8,33 | 9,09 | -4,16 | 4,34 | -0,00 | -8,34 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -11,45 | 1,33 | 1,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 061,04 | -9 932,58 | -1 399,03 | -190,62 | -118,68 | -122,47 | -364,58 | -189,63 | -141,99 | -89,95 | -100,61 | 238,06 | 66,97 | 62,25 | 44,88 | 103,38 | -383,63 |
| Przepływy pieniężne | -783 | 743 | 5 208 | 31 433 | 42 421 | 37 683 | 13 810 | 25 446 | 35 458 | 55 974 | 45 871 | -19 385 | -68 908 | -74 139 | -91 039 | -40 052 | 10 935 |
| Zmiana (%) | -194,85 | 601,09 | 503,52 | 34,96 | -11,17 | -63,35 | 84,26 | 39,35 | 57,86 | -18,05 | -142,26 | 255,46 | 7,59 | 22,80 | -56,01 | -127,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
