Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dong A Paint Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 37 918 | 50 432 | 54 746 | 36 286 | 8 460 | -82 280 | -62 373 | -95 154 | -30 995 | 26 303 | 11 523 | 4 360 | -5 643 | -43 581 | 5 481 | -15 872 | -22 200 | -3 663 | 5 515 |
| Zmiana (%) | 33,00 | 8,55 | -33,72 | -76,69 | -1 072,62 | -24,19 | 52,56 | -67,43 | -184,86 | -56,19 | -62,16 | -229,42 | 672,35 | -112,58 | -389,58 | 39,86 | -83,50 | -250,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -741,48 | 1 095,68 | 165,77 | 134,75 | 16,88 | -452,01 | -792,91 | 202,30 | 124,81 | -128,00 | 91,08 | 45,53 | 686,60 | 204,56 | 45,44 | 447,67 | -117,40 | -47,64 | 17,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -54 153 | -52 763 | -19 339 | -6 402 | -53 963 | -4 022 | -39 272 | -40 252 | 21 132 | -24 526 | 16 976 | 20 515 | 14 577 | 16 544 | 1 659 | -1 528 | 26 256 | -188 | 17 003 |
| Zmiana (%) | -2,57 | -63,35 | -66,89 | 742,85 | -92,55 | 876,55 | 2,49 | -152,50 | -216,06 | -169,22 | 20,84 | -28,94 | 13,49 | -89,97 | -192,10 | -1 818,49 | -100,72 | -9 124,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 058,95 | -1 146,34 | -58,56 | -23,78 | -107,68 | -22,09 | -499,24 | 85,58 | -85,09 | 119,35 | 134,17 | 214,23 | -1 773,74 | -77,65 | 13,75 | 43,09 | 138,85 | -2,45 | 52,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 121 | 6 934 | -2 382 | -2 955 | 95 619 | 104 505 | 109 512 | 88 370 | -14 970 | -22 326 | -15 847 | -15 299 | -9 756 | 5 733 | 4 921 | 13 855 | 14 853 | 11 539 | 9 749 |
| Zmiana (%) | -37,65 | -134,35 | 24,05 | -3 335,80 | 9,29 | 4,79 | -19,31 | -116,94 | 49,14 | -29,02 | -3,46 | -36,23 | -158,76 | -14,16 | 181,52 | 7,20 | -22,31 | -15,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -217,47 | 150,65 | -7,21 | -10,97 | 190,80 | 574,10 | 1 392,14 | -187,88 | 60,28 | 108,65 | -125,25 | -159,76 | 1 187,13 | -26,91 | 40,80 | -390,76 | 78,55 | 150,09 | 30,21 |
| Przepływy pieniężne | -5 114 | 4 603 | 33 025 | 26 928 | 50 115 | 18 203 | 7 866 | -47 035 | -24 833 | -20 549 | 12 652 | 9 576 | -822 | -21 304 | 12 061 | -3 546 | 18 909 | 7 688 | 32 268 |
| Zmiana (%) | -190,01 | 617,51 | -18,46 | 86,10 | -63,68 | -56,79 | -697,93 | -47,20 | -17,25 | -161,57 | -24,31 | -108,58 | 2 492,31 | -156,61 | -129,40 | -633,32 | -59,34 | 319,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
