Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Development Investment Construction Hoi An JSC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 336 712 | 105 426 | 296 849 | 299 505 | -18 266 | 149 598 | 62 503 |
| Zmiana (%) | -68,69 | 181,57 | 0,89 | -106,10 | -918,98 | -58,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 078,68 | -1 511,36 | -4 769,53 | -6 546,61 | 589,03 | 1 692,85 | -1 639,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 54 | -1 154 | -865 | -569 | -1 156 | 26 | 26 |
| Zmiana (%) | -2 226,49 | -25,04 | -34,30 | 103,31 | -102,22 | 1,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,98 | 16,55 | 13,90 | 12,43 | 37,28 | 0,29 | -0,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -342 305 | -111 247 | -302 208 | -303 511 | 16 321 | -140 787 | -66 342 |
| Zmiana (%) | -67,50 | 171,66 | 0,43 | -105,38 | -962,60 | -52,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 179,66 | 1 594,81 | 4 855,63 | 6 634,18 | -526,31 | -1 593,14 | 1 739,80 |
| Przepływy pieniężne | -5 539 | -6 976 | -6 224 | -4 575 | -3 101 | 8 837 | -3 813 |
| Zmiana (%) | 25,93 | -10,78 | -26,49 | -32,22 | -384,97 | -143,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
